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运动战,抢收益。本周A股市场迎来久违的大涨,上证指数上涨5.31%,创业板指上涨8.92%,全A指数上涨6.75%。行业与投资主题:围绕内需“找机会”。下一阶段投资重点在于政策供给与盈利增长的确定性:1)自主可控与转型升级:军工/通信/计算机(信创)/高端装备(工业设备、能源设备等)/医疗器械;2)新材料:钢铁、有色、化工等(2022-11-07 08:00:00)
标签: 钢铁股 预期 指数 投资 盈利 增长 上涨周三A股市场出现尾盘跳水,各大指数冲高回落,截止收盘上证综指跌了0.71%,报3163.67点,深证成指跌1.14%,报11982.26点,创业板指跌1.86%,报2628.82点。两市近3000只个股下跌,但军工板块保持强势;全天成交额达1.11万亿;但北向资金全天净卖出10.49亿元。重阳投资下半年看好三类投资机会:一是未被市场充分关注的细分行业成长股,尤其是很多符合“专精特新”特征,营业收入和宏观经济波动弱相关,但可能受益于原材料成本降低的高质量成长股有投资机会;二是估值回到合理区间的核心资产,如受短期政策变化影响但内在资质优秀的港股互联网龙头公司,受全球流动性收紧冲击的龙头生物医药公司等,在短期负面因素解除后存在估值修复机会;三是传统行业的一些龙头企业,由于此类企业经营比较稳定,能够较好地抵御宏观环境的不确定性,而且这类公司本身股息比较高,在不确定的环境里下跌空间有限,如油气资源、金融、地产、钢铁等行业龙头。(2022-08-04 00:08:00)
标签: 市场 仓位 投资 经济 行业 估值 调整 反弹公募基金重仓股20年来的变迁,折射产业发展变迁。20年前,公募基金的重仓股是石化、钢铁、汽车、电力、银行等“五朵金花”,如今则是贵州茅台、宁德时代、隆基绿能等消费股和科技股的天下;20年前,基建投资是推动经济发展的火车头,如今消费和科技创新是经济发展的重要驱动力对于基金经理来说,把握住时代发展的脉搏是最重要的。时光荏苒,徐智麟如今依然活跃在资本市场上,但他买入的标的,与以前有了很大区别,消费和科技是他现在布局的重点。(2022-08-02 07:52:00)
标签: 重仓股 贵州茅台 茅台 消费 发展 时代 经理基金二季报如期披露完毕,顶流基金经理也如往常一样,昭示出自身强大的号召力。“满屏的坤坤、嵩嵩之类的,他们的投资风格也没有太多变化。经历过经济低估值高增长的美好时代,也见证过钢铁、有色主导的,眉飞色舞的A股,追求高质量增长的当下,从普涨到热门赛道,或许作为基民,挑选基金的眼光也可以从专注顶流基金经理的身上挪一挪,券商的做法是个很好的参考项。(2022-07-28 11:35:00)
标签: 券商 经理 管理 规模 产品 金融产品 业绩7月26日,A股市场中的房地产板块领涨,并带动煤炭、有色、钢铁等前期调整幅度较大的周期股全线走强。前述大型私募研究总监则进一步表示,公募基金二季报显示,公募持续低配银行、非银金融等传统行业。从价值博弈的角度来看,该机构现阶段将考虑择机对部分边缘行业进行调仓换股。(2022-07-27 05:19:00)
标签: 仓位 市场 震荡 调整 表示 投资 季报7月26日A股市场房地产板块大幅上涨,并带动煤炭、有色、钢铁等前期调整较深的周期股板块全线走强。私募机构方面,私募排排网仓位监测数据显示,截至7月8日(由于信披合规等原因,私募净值及仓位数据相对滞后),股票私募平均仓位为68.14%,为6月以来近6周的绝对高位。当前不少私募机构表示,短期内将在仓位管理、调仓换股方面适当保持灵活。(2022-07-27 00:04:00)
标签: 仓位 板块 市场 机构 周期 切换 地产股 方面本周A股出现深幅下调,其中沪指一周大跌3.81%,深成指和创业板指周跌幅也达3.47%和2.03%。根据沪深交易所相关规定,7月15日前需披露半年报业绩预告。在行情休息一段之际,如果有别的赛道如因煤炭价格不再疯涨的电力,尤其是新能源发电,因钢铁价格掉头向下而受益的机械、电气、家电等板块能接力上来,那么A股休息一段后应该还能起来。如果没有强有力的主线,后市如何就得走一步看一步了。(2022-07-16 08:18:00)
标签: 预告 盈利 板块 亏损 业绩 赛道 跌幅基金经理的一季报观点关键词主要有市场、行业、疫情和估值,其中,基金经理频繁提及“经济”(117次)、“疫情”(108次)。向威达认为,对A股当前的点位和估值,投资者不必过度悲观,而应该从战略上对基本面扎实、长期景气度向上、低估值、高股息的公司逢低布局。结构上,继续逢低关注稳增长相关的基建产业链和地产产业链,包括建筑建材、煤炭、钢铁和银行等方向;从中长期、战略和国家安全的角度,重点关注科技、军工、新材料等板块以及新能源产业链;继续重点关注农业农药、化肥及医药股等。(2022-05-28 00:16:00)
标签: 投资 市场 投资者 经理 季报 公司 疫情 基金: 银华富裕从2131.28点的阶段低点,到3342.03点的7年来新高,2021年11月至今,A股煤炭板块的市场表现一骑绝尘。虽经历回调,煤炭板块今年来仍有近12%的涨幅。开源证券认为,煤企短期高业绩已逐步得到市场认可,中长期的业绩平稳释放是引导煤炭股估值重塑的关键因素。煤炭板块投资逻辑或主要围绕“稳增长”与“转型”两大主线:基建地产链条受益,利好煤焦钢产业链,且钢铁碳达峰延缓利好炼焦煤需求;在碳中和背景下,煤企新增产能意愿明显下降,内生增长不足但外延式增长将成为主流,煤企高盈利有能力做转型。(2022-04-28 00:20:00)
标签: 煤炭 板块 增长 价格 焦煤 业绩 动力 估值“钢铁侠”接棒“煤超疯”开始发威!4月15日,“钢铁板块”盘中逆势大涨,获主力资金净流入近12亿元,成交额近百亿。光大证券认为,政策友好、估值偏低,看好钢铁板块中期投资机会。他表示,地产用钢与房屋新开工、施工、竣工面积三者息息相关,随着地产政策边际宽松,房企融资环境改善,且2021年下半年地产相关数据基数较低,预计地产用钢表现将逐步回升(2022-04-15 13:48:00)
标签: 钢铁 净利 净利润 地产 板块 分红 年报 现金 基金: 钢铁ETF 国泰中证钢铁ETF联接A近一周机构调研个股数量有100多只,华锐精密成为调研机构数量最多的股票。统计显示,近一周机构调研公司数量有100多家。本周A股市场各大指数悉数回调,上证指数跌0.94%,深证成指跌2.2%,创业板指跌3.64%。梳理发现,近一周机构调研股平均跌2.77%,跑输大盘。涨幅最大的是华菱钢铁,累计涨幅超12%。(2022-04-09 11:38:00)
标签: 公司 调研 机构 发展 涨幅 产品 分红每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。国盛证券:关注需求边际变化与宏观政策的催化推荐水泥板块、消费建材板块目前整体需求仍然较弱,经济稳增长压力下政策空间预期进一步加强,预计基建投资发力仍是重要的抓手,后续政策配套有望密集出台,近期国常会也继续表态稳增长信号,要求抓紧下达专项债额度。石膏板重点推荐北新建材;防水行业重点推荐东方雨虹、科顺股份。管材行业重点关注永高股份。(2022-04-07 11:25:00)
标签: 有望 估值 水泥 推荐 龙头 关注 基建 增长今日(2月25日)A股三大股指全线高开,盘初震荡整固之后,股指再度上行,又逐步走弱,沪弱深强格局明显。通信板块作为东数西算工程的核心底座有望重点受益:1)运营商:运营商云网一体、云边结合优势凸显。运营商在中西部地区已经有较大规模的算力布局,且公有云和边缘云亦快速增长,有望持续提升经营效益,建议关注中国移动、中国电信、中国联通;(2022-02-25 12:23:00)
标签: 行业 有望 建议 关注 稀土 估值 板块 运营商每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。信达证券:当前市场严重低估煤炭需求的韧性、弹性以及持续性建议关注三条主线当前市场严重低估煤炭需求的韧性、弹性以及持续性,且产能周期下行,供给弹性收敛,行业景气程度与持续性有望超预期,而板块估值远未反映。而最新公布的金融数据,1月新增社融6.2万亿,同比多增9842亿;1月社融存量增速10.5%,比前值走高了0.2个百分点,显示稳增长正逐步兑现,工业金属需求有望得以提振。(2022-02-18 11:11:00)
标签: 煤价 需求 煤炭 预期 有望 增长 估值 兑现这周,A股,走的让人纠结。特别是热门赛道的大幅回调,对市场人气打击较大。本周,市场分歧明显加大,A股上演极致行情,重现“二八分化”。东莞证券认为,央行近期加大资金投放,资金面维持平稳宽松,此外也释放积极信号,接连下调OMO、MLF和LPR利率,进一步体现今年货币政策释放流动性、降低资金成本、稳定经济增长的导向。再加上北向资金加快净流入力度,预计大盘在节前有望企稳反弹,建议持股过节,关注年线得失、板块轮动及假期消息面,关注金融、钢铁、家电、食品饮料、建筑材料、建筑装饰等行业机会。(2022-01-23 03:12:00)
标签: 北向 资金 买入 指数 市场 跌幅 净流入 交易日今日(1月7日)沪深两市全线高开,盘初股指惯性冲高,随后三大股指表现分化,沪指进一步走高后有所回落,好在维持红盘震荡,而创业板指呈现脉冲式下行格局,创业板指也跟随其走弱在当前时点,经营稳健、财务健康的大中型房企由于手头现金相对宽松,既能抓住土地市场机会修复利润表,又能获得金融机构认可保障融资,具有显著比较优势,将在目前行业下行周期中充分受益,1月推荐保利发展、金地集团。(2022-01-07 12:09:00)
标签: 煤炭 行业 主线 板块 下行 政策2022年开年,A股连续三个交易日下跌,整个盘面一片“绿意盎然”。截至1月6日收盘,上证综指年内下跌1.48%,创业板指甚至大幅回调5.87%,“基金大跌”不断登上热搜。短期来看,最确定的主线依然是稳增长,万家基金表示看好三大方向:第一,一季度传统基建力度有望放量,建议关注钢铁、煤炭、建材、建筑,弹性方向关注管材。(2022-01-07 04:21:00)
标签: 市场 债利 板块 政策 估值 赛道2021年A股行情正式收官,公募基金年度业绩排名大战尘埃落定。与2020年91只“翻倍基”相较,2021年全年,仅有崔宸龙执掌的前海开源公用事业和前海开源新经济两只基金,以及肖肖和陈金伟共同管理的宝盈优势产业,这三只基金分别以119.42%、109.36%,和100.52%的收益率成为名副其实的“翻倍基”,也分别为2021年公募基金业绩的冠亚季军。紧随其后的是平安新能源汽车产业ETF和广发环保产业ETF,这两只基金的收益率分别为46.45%和46.17%。此外,建信能源化工期货ETF、博时新能源汽车ETF、华夏新能源汽车ETF、博时自然资源ETF、华夏四川国改ETF、国泰钢铁ETF、国联安商品ETF等产品收益率均超过40%。(2022-01-01 07:28:00)
标签: 管理 可转债 收益率 收益 产品 业绩 基金: 新能汽车 大成新锐 方正创新 华宝可转债 交银趋势今日(12月16日)A股三大股指全线高开,盘初惯性冲高之后,股指迅速回落,并加速跳水,随后又拉升上行,股指呈现反复震荡偏强格局。从盘面上来看,轻指数重个股行情延续,行业与概念板块涨多跌少,“煤炭、钢铁、天然气”等资源股全面爆发,数字孪生、云游戏等元宇宙产业链标的同样表现突出,环保、军工等板块也不甘示弱,局部赚钱效应仍存。浦银国际证券指出,元宇宙,成为了今年下半年互联网行业中最热的词汇。然而市场对于元宇宙的观点存在很大争议,一是认为元宇宙的概念过于虚无缥缈;二是围绕元宇宙何时到来有所分歧,乐观派认为,我们已经开始迈入元宇宙的大门,并将替代颠覆我们现有的生活方式;悲观派则认为,元宇宙过于遥远,目前只是存在于概念中。(2021-12-16 11:38:00)
标签: 宇宙 军工 煤价 煤炭 板块 预期 政策 证券12月2日,两市弱势震荡,部分权重股走强,沪深300指收涨,沪指、深成指、创业板指收跌。两市板块多数走低,仪器仪表、计算机应用、通信服务、电力设备等板块跌幅居前,汽车整车、教育、钢铁、房地产、证券等板块走强;概念股方面,维生素、猪肉等概念活跃。宏观方面,中信证券认为,需求端来看,疫情影响下消费恢复可能反复,但海外强需求支撑出口保持高景气增长,叠加近期“保供稳价”政策持续发力,预计工业生产强度可能好于上月(2021-12-02 16:51:00)
标签: 震荡 板块 走强 方面 指数 市场 证券盘面简述周一早盘,A股低开高走,创业板率先翻红并领涨。盘面上,航天航空、锂电池、光伏设备、电机、汽车零部件、医疗器械、电源设备、能源金属、电子元件等行业涨幅居前;民航机场、石油、采掘、旅游酒店、煤炭、钢铁、家用轻工、纺织服装、贵金属、燃气、汽车服务等行业跌幅居前。外围市场步入调整,谨慎情绪可能会传导到A股。上证指数强突3600点未果后将继续震荡蓄势,市场面临新的分化。(2021-11-29 11:40:00)
标签: 毒株 指数 市场 情绪 盘面每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。国盛证券:当需求扩张遇见供给约束!需求端:制约需求释放的限电因素结束,下游制造业企业生产节奏逐步回归正常,边际改善明显;央行出台碳减排支持工具,以新能源为代表的新基建投资有望加速放量。另外,10月份房地产贷款数据明显改善,房地产融资也出现放松迹象。(2021-11-23 10:59:00)
标签: 煤炭 煤价 需求 有望 板块 价格 供给 行业今日(11月23日)A股三大股指全线低开,随后股指有所分化,沪指迅速拉升,并维持震荡偏强格局,而深成指与创业板指表现相对较为弱,呈现低位盘整态势。从盘面上来看,“钢铁煤炭”行情卷土重来,券商股盘中护盘,电子烟概念领涨,元宇宙、家电等板块表现突出。山西证券认为,高基数下三季度营收增速放缓,符合预期前三季度家电行业呈现出几大特征:1)在消费水平提升的大背景下,企业通过推新卖贵、产品迭代推动产品结构升级,高端、智能品类的规模增速明显好于行业平均;2)细分行业表现分化延续,存量市场整体平淡,新兴赛道进入者众多推动产品认知度和市场渗透率明显提升;3)受疫情影响,去年家电市场销售表现先抑后扬,今年行业市场增速前高后低,市场规模未恢复至疫情前;4)线上渠道继续保持正增长,疫情持续局部性爆发导致线下渠道恢复进程缓慢,增速为负,但实体店依然是高端产品销售的主要渠道。(2021-11-23 12:13:00)
标签: 稀土 宇宙 市场 行业 证券 增速 产品 产业临近年尾,近日多家券商陆续发布2022年投资策略报告,对明年A股的指数走势、板块配置、资金面结构等多方面进行展望。整体来看各家机构的观点有一致性预期,也存在分歧:多数券商认同2022年A股结构性机会仍存,但对市场运行节奏持不同观点;具体配置上,估值消化的蓝筹和高景气度的新能源仍是资金关注的焦点,而对于周期股走势,券商研判则出现相反的判断。值得注意的是,对于周期股的观点机构再度出现明显分歧。中金公司表示,阶段性看淡中国传统的周期,如煤炭、钢铁、航运等板块。(2021-11-11 07:41:00)
标签: 净流入 证券 券商 资金 市场 周期 蓝筹“固收+”基金重仓股差异较大或是业绩分化的原因之一。以厉骞管理的两只收益率超30%的产品来看,三季度重仓股中不少为钢铁股;华商双翼三季度重仓股多涉及机场股与能源股。(2021-11-09 00:00:00)
标签: 重仓股 产品 收益 业绩 管理 收益率 华商