基金重仓股

总的来看，昨日的净值上涨，由于近期调仓的可能性要更大一些。值得注意的是，如果从一二季度的持仓对比来看，也能发现基金经理过往的调仓幅度也比较大，一季度末时，华泰柏瑞消费成长混合的重仓股前两位分别为五粮液和贵州茅台，但是二季度末这两只个股已经不在前十大中。(2021-07-30 16:52:00)

越声理财表示，在“碳中和碳达峰”的大背景下，新能源(新能源汽车、光伏概念)是产业趋势最确定的方向，半导体产业受益智能物联网等下游的爆发，行业高景气有望延续至明年。(2021-07-30 00:00:00)

任涛认为，一些顶流大佬的持仓一般都是公开的，虽然有滞后性，但“别人锅里的饭才真香”，使得有的投资者走起了捷径“抄作业”，甚至也有某些风光不再的白酒大佬也加入“抄作业”大军。但“抄作业”最大问题是时滞性，与智者同行当然是好的选择，但应该有基本的大方向判断，对于有长期投资价值的赛道，“抄作业”也无妨，否则还是自己认真做研究。(2021-07-30 00:00:00)

截至2021年第二季度，主动权益类基金对保险板块的持仓占比由2020年四季度的2.25%降至0.33%，大幅刷新历史新低。山西证券建议关注保险板块龙头标的。今年以来，国债收益率下降，拖累保险行业未来盈利，因而估值出现大幅下跌。(2021-07-30 07:36:00)

7月29日，A股三大股指显著反弹。截至收盘，上证综指上涨1.49%，深证成指涨3.04%，创业板指上涨5.32%。值得注意的是，近日涨幅较高的半导体板块，已经有资金选择落袋为安。连续数月上涨的半导体ETF份额不断缩减。(2021-07-30 06:18:00)

基民来给蔡嵩松道歉了！7月29日，诺安成长混合单日净值大涨7.88%。基金蔡嵩松从网友口中的“菜狗”变成了蔡经理。甚至有基民在评论区表示：“蔡经理以前是我不对，我错了。数据显示，作为市场上规模最大的半导体ETF，华夏国证半导体芯片ETF份额3月底最高为189.89亿份，最新只有90.05亿份，足足减少了99.84亿份，缩水超一半。这意味着，以区间成交均价估算，约136亿资金已经“边打边撤”。(2021-07-30 00:12:00)

可见，基金经理“掘黑制胜”的情结犹在，胜算却不高，尤其叠加政策面的影响，前述分析师还认为，一些叠加教辅概念的股票未来也面临市值继续萎缩的风险，反映出服务业或将步入强监管时代，对于医美、医疗、食品等细分领域内个股应加大深度投研，尽早发现和回避风险。(2021-07-29 00:00:00)

历史上，雷鸣很少重仓科技股，但二季报却重仓了立讯精密，但7月份该股的跌幅已经将二季度的上涨机会完全抹平。(2021-07-29 00:00:00)

保险板块继续被抛弃？今年以来，保险板块跌跌不休。截至7月28日收盘，中证保险指数在年内已经下跌28.24%，二季度单季度下跌21.79%。对于保险板块的投资逻辑，他建议大家可以关注两个指标：一是保险公司代理人的增援情况；其次是整个保险公司的保单销售数据。(2021-07-29 07:25:00)

最近两个交易日，A股、港股、海外上市的中概股轮番跳水。不少外资机构重仓股遭“捶”。晨星数据显示，7月26日，瑞银(卢森堡)中国精选股票基金规模为119.47美元。全球最大中国股票基金的“宝座”易主，或许就是资金用脚投票，对这些议题作出的表态。(2021-07-28 07:53:00)

可见，基金经理掘黑制胜的情结犹在，胜算却不高，尤其叠加政策面的影响，前述分析师还认为，一些叠加教辅概念的股票未来也面临市值继续萎缩的风险，反映出服务业或将步入强监管时代，对于医美、医疗、食品等细分领域内个股应加大深度投研，尽早发现和回避风险。(2021-07-28 00:00:00)

姚志鹏表示，从1-3年的短中期趋势来看，在经历了过去较为充分的市场上涨和估值扩张之后，均衡配置和估值性价比应有所侧重。(2021-07-28 00:00:00)

基金二季报披露完毕，不少顶流基金经理的“秘密武器”随之曝光。中国证券报记者梳理发现，截至二季度末，500亿级主动偏股型基金经理已达到19位，300亿级达到45位。此外，擅长消费股投资的胡昕炜二季度继续持有安井食品330万股，该股二季度涨幅21.80%，位列胡昕炜管理的汇添富消费行业第八大重仓股。妙可蓝多二季度涨幅22.69%，二季度末新进成为董承非管理的兴全趋势投资第十大重仓股，该基金持有妙可蓝多1443.46万股。(2021-07-27 05:20:00)

随着基金二季报披露完毕，不少顶流基金经理的“秘密武器”也随之曝光。各位大佬都有哪些独门绝技？此外，擅长消费股投资的胡昕炜，二季度继续持有安井食品330万股。该股二季度涨幅21.80%，位列胡昕炜管理的汇添富消费行业第八大重仓股。(2021-07-27 07:34:00)

随着基金二季报披露完毕，不少顶流基金经理的“秘密武器”也随之曝光。各位大佬都有哪些独门绝技？此外，擅长消费股投资的胡昕炜，二季度继续持有安井食品330万股。该股二季度涨幅21.80%，位列胡昕炜管理的汇添富消费行业第八大重仓股。(2021-07-27 07:31:00)

具体全文已刊发于7月24日《证券市场红周刊》，原标题《左手茅指数右手宁指数——公募基金二季度调仓路径解析》，作者张桔，曹井雪。也可关注“证券市场红周刊”公众号阅读完整版文章。(2021-07-27 00:00:00)

本周前两个交易日，虽然二级市场大幅下跌，但是芯片半导体板块还是成为一道独特的风景，而中芯国际股价狂涨逾20%后，再度引爆了市场对该板块的关注。由于缺芯的影响，使得原本在去年就扩产28nm芯片的中芯国际，经历了从产能过剩到供需关系大幅改善的过程。与丘栋荣和冯明远类似，以往似乎并不擅长半导体赛道的明星基金经理归凯，他也在二季度开始关注半导体类股票，最为直接的证据就是在多只产品中新进重仓了圣邦股份。(2021-07-27 17:43:00)

牟一凌：可能会。上述部分标的盈利与估值的割裂较大，且从资金层面看，以北上配置盘为代表的长线资金也在逐步撤离，上述部分标的正在进入趋势定价阶段，这意味着博弈层面的因素在当前定价中的解释力可能更强(2021-07-27 00:00:00)

从已披露权益投资持仓来看，周雪军和完全遵循自下而上挖掘个股的基金经理不同。他所掌管的基金前十大重仓股集中度并不高，组合中主要持股个数在50只至60只，个股与行业皆做到了分散。(2021-07-27 00:00:00)

7月20日一早，傅鹏博管理的睿远成长价值公布了二季报，三安光电成为该基金新晋前十大重仓股。益民核心增长基金经理牛永涛认为，LED行业之前由于产能大幅扩张导致供过于求，行业进入下行周期，疫情又导致部分领域需求受到影响。(2021-07-26 07:43:00)

本周中，内地公募基金二季报披露落下帷幕，基金经理的应对之术也被完整曝光。从各类型基金所实现的当期利润来看，二季度最为明显的变化就是公募基金当期利润由负转正，更值得一提的是，公募基金的规模在二季度末再次刷新历史纪录，这一最新数值达到了23.08万亿元，超过了一季度末的21.78万亿元此外，这里还需要提到的一位则是融通基金的明星经理邹曦，在公募领域，他同样堪称深谙周期投资的老将，在二季报中交出的也是一份变化不大的答卷。特别是机械板块的两大龙头股三一重工和恒立液压，已经连续多个季度排在重仓股的前列，二季度自然也不例外；此外，排在榜首的重仓股也是常客，潍柴动力从上一季度的第二位升至本季度首位。(2021-07-26 07:06:00)

没有什么永垂不朽的事情，相信不变最终可能会败给时代。2016年年中，嘉实智能汽车的业绩已快速突进至市场中上游水平。(2021-07-26 00:00:00)

7月26日，A股教育股全线大跌，截至收盘，豆神教育跌20.08%，全通教育跌15.36%，科德教育跌12.57%，勤上股份跌10.13%。此外，教育主题基金也在努力寻求新的投资方向。南方教育股票基金在二季度适当减仓了教育股。基金经理在二季报中透露，该基金为了保证投资者权益，在努力修改基金合同，以拓宽投资范围至政府鼓励的港股高教类资产。(2021-07-26 20:07:00)

此外，从今年二季度末基金资产规模变化来看，兴全趋势和兴全新视野均大幅缩水，2只基金双双遭遇巨额净赎回，分别达12.54亿份和20.62亿份，对应基金资产规模分别从今年一季度末的402.2亿元和265.2亿元下降至384.19亿元和221.96亿元，共计缩水61.25亿元。(2021-07-26 00:00:00)

今日导读上一交易日(7月23日)A股三大指数集体收跌，其中沪指下跌0.68%；深证成指下跌1.53%；创业板指走势较弱，跌幅达到2.10%。两市成交额达到1.38万亿元，北向资金净卖出46.59亿元。基金方面，上周涨幅居前的权益类基金，多为新能源主题基金，基金经理指出，下半年A股市场整体的走势将是恢复性上涨，就是一些被错杀的优质龙头股下半年会逐步地出现恢复性上涨。个别优质龙头股甚至创出新高，所以当前市场缺乏的是信心。(2021-07-26 08:16:00)