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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603501 | 豪威集团 | 4.30% | -2.18% |
| 002371 | 北方华创 | 3.59% | -0.37% |
| 300059 | 东方财富 | 3.04% | -1.00% |
| 603871 | 嘉友国际 | 2.42% | -2.37% |
| 002215 | 诺 普 信 | 2.32% | -1.13% |
| 002738 | 中矿资源 | 2.22% | -2.14% |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.85% | -0.49% |
| 600938 | 中国海油 | 1.76% | 1.13% |
| 600114 | 东睦股份 | 1.47% | -0.44% |
| 002756 | 永兴材料 | 1.41% | -1.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |