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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603501 | 豪威集团 | 4.30% | -0.09% |
| 002371 | 北方华创 | 3.59% | 0.76% |
| 300059 | 东方财富 | 3.04% | -0.39% |
| 603871 | 嘉友国际 | 2.42% | 0.79% |
| 002215 | 诺 普 信 | 2.32% | 1.20% |
| 002738 | 中矿资源 | 2.22% | 2.64% |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.85% | -1.03% |
| 600938 | 中国海油 | 1.76% | 1.62% |
| 600114 | 东睦股份 | 1.47% | 0.82% |
| 002756 | 永兴材料 | 1.41% | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 益民创新优势混合C | 1.3656 | 100.00% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.81% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.1114 | 3.98% |
| 华富科技动能混合C | 1.7964 | 3.90% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.89% |
| 中欧盛世E | 2.1655 | 3.77% |
| 中欧盛世C | 2.0265 | 3.77% |
| 同泰产业升级混合A | 1.9820 | 3.22% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.22% |
| 同泰产业升级混合C | 1.9525 | 3.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.3260 | 5.30% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.2980 | 5.27% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1004 | 4.82% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.81% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.7670 | 3.89% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.89% |
| 中海长三角 | 3.5520 | 3.62% |
| 长城新兴产业混合A | 2.5622 | 3.23% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.22% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.1709 | 3.16% |