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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创加银 | 1.4304 | 4.12% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.4884 | 3.22% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2361 | 2.92% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.1726 | 2.92% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.49% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.49% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.8913 | 2.47% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8694 | 2.47% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4419 | 2.42% |
| 民生智造2025混合 | 1.3972 | 2.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9202 | 0.41% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8304 | 0.41% |
| 华宝品质生活 | 1.1790 | 0.00% |
| 汇添富民营新动力 | 2.2660 | -0.13% |
| 招商中国机遇股票A | 2.7330 | -0.18% |
| 汇添富环保 | 1.5570 | -0.19% |
| 招商中国机遇股票C | 2.7200 | -0.22% |
| 招商核心优选A | 0.7380 | -0.26% |