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兴业中证港股通互联网指数发起式A基金盘中实时估值(021377)

兴业中证港股通互联网指数发起式A基金021377重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 7.45% 3.53% 0.2630%
09988 阿里巴巴-W 6.22% 2.92% 0.1816%
03690 美团-W 5.99% 2.81% 0.1683%
01810 小米集团-W 5.66% 1.81% 0.1024%
01024 快手-W 1.84% 1.84% 0.0339%
06618 京东健康 1.74% 3.49% 0.0607%
09626 哔哩哔哩-W 1.73% 1.91% 0.0330%
02423 贝壳-W 1.72% 1.99% 0.0342%
00020 商汤-W 1.66% 2.67% 0.0443%
03888 金山软件 1.25% -1.20% -0.0150%
重仓股合计:35.26%, 重仓股贡献增长率: 0.9064%, 总持股仓位:87.32%,修正增长率:
兴业中证港股通互联网指数发起式A基金021377实时估值图
兴业中证港股通互联网指数发起式A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.40% 1.91%
2026-09-14 -0.07% 1.91%
2026-09-11 0.26% 1.91%
2026-09-10 -1.93% 1.91%
2026-09-09 -1.78% 1.91%
2026-09-08 -0.67% 1.91%
2026-09-07 -1.21% 1.91%
2026-09-04 3.27% 1.91%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴业兴睿两年持有混合A 1.2091 2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C 1.1838 2.5546%
兴业研究精选混合A 2.1262 2.4639%
兴业科技创新混合发起式A 1.3011 2.2621%
兴业科技创新混合发起式C 1.2973 2.2621%
科技成长 0.9524 1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9785 1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C 0.9774 1.4878%
兴业致远混合A 1.4681 1.1744%
兴业致远混合C 1.4439 1.1744%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
新华中证云计算50ETF 2.1578 4.2439%
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
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