热搜: 座谈会 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富均衡增长混合 鹏华国防A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 9.90% 0.09% 0.0089%
00700 腾讯控股 9.57% 3.53% 0.3378%
603337 杰克科技 9.57% -0.88% -0.0842%
601100 恒立液压 8.43% 1.17% 0.0986%
300750 宁德时代 8.31% -1.24% -0.1030%
301345 涛涛车业 7.42% 1.85% 0.1373%
002850 科达利 7.00% -1.33% -0.0931%
300124 汇川技术 6.68% 1.18% 0.0788%
01810 小米集团-W 6.59% 1.81% 0.1193%
300751 迈为股份 4.37% -2.34% -0.1023%
重仓股合计:77.84%, 重仓股贡献增长率: 0.3981%, 总持股仓位:76.18%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.97% 0.38%
2026-09-14 0.54% 0.38%
2026-09-11 -0.38% 0.38%
2026-09-10 -1.65% 0.38%
2026-09-09 -0.05% 0.38%
2026-09-08 -1.27% 0.38%
2026-09-07 1.11% 0.38%
2026-09-04 -0.79% 0.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%