热搜: 基金收益率 汇添富医疗服务灵活配置混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合A 中欧数字经济混合发起C
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 9.77% 1.32% 0.1290%
00700 腾讯控股 8.00% 1.42% 0.1136%
002812 恩捷股份 7.49% 1.76% 0.1318%
002850 科达利 6.86% 0.98% 0.0672%
002709 天赐材料 6.77% 7.30% 0.4942%
002475 立讯精密 6.50% 2.32% 0.1508%
09988 阿里巴巴-W 5.91% 1.25% 0.0739%
603308 应流股份 5.56% 1.94% 0.1079%
01024 快手-W 5.38% 1.72% 0.0925%
00981 中芯国际 5.29% 2.05% 0.1084%
重仓股合计:67.53%, 重仓股贡献增长率: 1.4693%, 总持股仓位:94.82%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -2.42% -2.20%
2025-12-15 -2.86% -2.84%
2025-12-12 1.02% 0.97%
2025-12-11 -0.42% -0.50%
2025-12-10 0.01% -0.09%
2025-12-09 -1.04% -1.33%
2025-12-08 0.97% 0.98%
2025-12-05 0.87% 0.58%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
泉果旭源三年持有期混合A 1.0527 2.0544%
泉果旭源三年持有期混合C 1.0395 2.0544%
基金名称 单位净值 增长率
华泰柏瑞质量成长A 1.7866 7.2273%
易方达先锋成长混合A 2.3418 7.1975%
易方达先锋成长混合C 2.3024 7.1975%
华泰柏瑞质量成长C 1.7535 7.1205%
易方达远见成长混合A 2.1195 7.0696%
易方达远见成长混合C 2.0793 7.0696%
诺德新生活混合A 2.3173 7.0298%
诺德新生活混合C 2.3115 7.0298%
诺德兴新趋势混合A 1.2735 6.9527%
诺德兴新趋势混合C 1.2507 6.9527%