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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.2920元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.10% | -0.32% |
| 002410 | 广联达 | 0.95% | -0.24% |
| 300454 | 深信服 | 0.93% | -2.28% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.86% | -3.29% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.83% | 2.69% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.79% | -3.61% |
| 688049 | 炬芯科技 | 0.73% | -1.19% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.73% | -2.07% |
| 002415 | 海康威视 | 0.71% | -1.14% |
| 601333 | 广深铁路 | 0.70% | -0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博道和盈利率债A | 1.0063 | 0.01% |
| 博道和盈利率债C | 1.0070 | 0.00% |
| 博道消费智航A | 0.9193 | -0.03% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0337 | -0.05% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0276 | -0.06% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 1.0627 | -0.08% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0494 | -0.09% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.2570 | -0.12% |
| 博道和祥多元稳健债券A | 1.0846 | -0.14% |
| 博道和祥多元稳健债券C | 1.0729 | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰央企改革股票C | 1.7183 | 0.03% |
| 国泰互联网 | 2.0780 | 0.00% |
| 国泰智能装备股票A | 2.4241 | 0.00% |
| 国泰消费优选股票 | 2.0858 | 0.00% |
| 国泰智能装备股票C | 2.3772 | 0.00% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0201 | -0.15% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0170 | -0.16% |