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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-19 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
011956 鹏华新能源精选混合A 1.1139 0.6397%
011957 鹏华新能源精选混合C 1.0753 0.6397%
019206 大成产业升级股票(LOF)C 3.3855 0.6397%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 3.4244 0.6397%
018464 光大保德信睿盈混合C 0.5684 0.6394%
015245 南华丰汇混合A 1.8687 0.6393%
021526 南华丰汇混合C 1.8532 0.6393%
340006 兴全全球视野股票 3.0593 0.6388%
562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 1.2798 0.6388%
001366 金鹰产业整合混合A 1.7641 0.6387%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.9861 0.6387%
007192 恒越研究精选混合C 1.9601 0.6387%
015640 金鹰产业整合混合C 1.6201 0.6387%
520940 华安恒指港股通ETF 1.0632 0.6384%
159312 广发恒指港股通ETF 1.2501 0.6381%
009014 泓德睿泽混合 1.2251 0.6375%
011309 富国消费主题混合C 2.1577 0.6374%
011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7192 0.6373%
019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.3700 0.6370%
159959 银华中证央企结构调整ETF 1.5463 0.6360%
010447 中邮未来成长混合A 1.4277 0.6355%
010448 中邮未来成长混合C 1.4113 0.6355%
001297 平安智慧中国混合 0.7900 0.6354%
005983 摩根核心精选股票A 1.6198 0.6353%
014937 摩根核心精选股票C 1.5830 0.6353%
010815 农银新兴消费股票 0.5494 0.6352%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3544 0.6349%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6162 0.6349%
210004 金鹰稳健成长混合 2.5370 0.6348%
021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.2801 0.6347%
021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2712 0.6347%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 3.7748 0.6346%
021313 景顺长城沪港深精选股票C 3.7346 0.6346%
010410 长城品质成长混合A 0.7378 0.6343%
010411 长城品质成长混合C 0.7161 0.6343%
011401 汇添富成长精选混合A 0.7446 0.6343%
011402 汇添富成长精选混合C 0.7235 0.6343%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8117 0.6341%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8084 0.6341%
021684 兴全丰德债券A 1.0794 0.6341%
021685 兴全丰德债券C 1.0736 0.6341%
233010 大摩深证300指数增强 2.2019 0.6336%
016449 南方新材料股票发起A 1.1745 0.6334%
016450 南方新材料股票发起C 1.1630 0.6334%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.7095 0.6332%
009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 0.8860 0.6332%
009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 0.8695 0.6332%
019026 易方达金融行业股票发起式C 1.6775 0.6332%
011866 广发价值增长混合A 1.0875 0.6331%
011867 广发价值增长混合C 1.0679 0.6331%
024640 中欧化工产业混合发起A 1.1503 0.6329%
024641 中欧化工产业混合发起C 1.1480 0.6329%
011930 华夏时代前沿一年持有混合A 1.0796 0.6326%
011931 华夏时代前沿一年持有混合C 1.0474 0.6326%
009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7947 0.6323%
019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7636 0.6323%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.6659 0.6322%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.6351 0.6322%
000971 诺安新经济股票 1.6725 0.6320%
025007 国泰海通中证500指数增强Y 1.2689 0.6320%
012541 金鹰产业升级混合A 0.5927 0.6319%
012542 金鹰产业升级混合C 0.5721 0.6319%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1925 0.6318%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8574 0.6318%
002296 长城行业轮动混合A 2.0497 0.6313%
013484 长城行业轮动混合C 1.9978 0.6313%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.7230 0.6312%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7510 0.6312%
700002 平安深证300指数增强 2.6486 0.6309%
004934 圆信永丰消费升级 1.4525 0.6303%
513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 1.1864 0.6299%
014995 中欧量化先锋混合A 1.0275 0.6297%
014996 中欧量化先锋混合C 1.0041 0.6297%
001882 中欧价值发现混合E 3.3928 0.6296%
004232 中欧价值发现混合C 2.8656 0.6296%
166005 中欧价值发现混合A 3.0499 0.6296%
070021 嘉实主题新动力混合 2.3900 0.6295%
010126 平安价值成长混合A 1.1601 0.6294%
010127 平安价值成长混合C 1.1127 0.6294%
015320 长江新兴产业混合A 1.4181 0.6291%
015321 长江新兴产业混合C 1.3972 0.6291%
011828 平安睿享成长混合A 0.9639 0.6289%
011829 平安睿享成长混合C 0.9308 0.6289%
000955 南方产业活力 1.6351 0.6288%
520590 鹏华恒生科技ETF(QDII) 0.9799 0.6288%
001336 鹏华弘益混合A 2.0790 0.6287%
001337 鹏华弘益混合C 2.0405 0.6287%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.4500 0.6287%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.4419 0.6287%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5925 0.6286%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5696 0.6286%
023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 0.9994 0.6286%
023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 0.9959 0.6286%
118001 易方达亚洲精选股票 1.3957 0.6286%
517360 华安中证沪港深科技100ETF 1.0603 0.6283%
016751 博时精选混合C 1.8286 0.6277%
050004 博时精选混合A 1.8524 0.6277%
010452 广发瑞福精选混合A 1.0329 0.6271%
010453 广发瑞福精选混合C 1.0100 0.6271%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.4050 0.6269%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3738 0.6269%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.1780 0.6269%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.8764 0.6266%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.8595 0.6266%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.7465 0.6266%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.7001 0.6266%
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.1620 0.6265%
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.1620 0.6265%
024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1693 0.6265%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.3663 0.6263%
169103 东方红睿轩三年持有混合 2.2648 0.6261%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.5163 0.6256%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.4787 0.6256%
023389 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 1.1458 0.6251%
023390 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1434 0.6251%
000001 华夏成长混合 1.0435 0.6245%
013501 南方品质优选灵活配置混合C 2.3061 0.6241%
018005 光大新增长混合C 1.3821 0.6240%
360006 光大新增长混合A 1.3677 0.6240%
016454 诺安均衡优选一年持有混合A 1.1155 0.6239%
016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0866 0.6239%
003396 东方红优享红利混合A 2.6070 0.6237%
017536 东方红优享红利混合C 2.5680 0.6237%
018401 嘉实成长驱动混合A 1.6871 0.6237%
018402 嘉实成长驱动混合C 1.6645 0.6237%
024674 兴合景气智选混合发起式A 1.1411 0.6237%
024675 兴合景气智选混合发起式C 1.1388 0.6237%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.6784 0.6234%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.6660 0.6234%
009205 兴银丰运稳益回报混合A 1.6531 0.6233%
009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.6403 0.6233%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 3.2389 0.6230%
010665 博时高端装备混合A 0.7782 0.6230%
010666 博时高端装备混合C 0.7551 0.6230%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.2483 0.6225%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.9097 0.6225%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.8743 0.6225%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2907 0.6223%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.7169 0.6221%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.6872 0.6221%
013687 平安成长龙头1年持有混合A 0.9463 0.6221%
013688 平安成长龙头1年持有混合C 0.9160 0.6221%
015223 汇添富进取成长混合A 0.9973 0.6217%
015224 汇添富进取成长混合C 0.9779 0.6217%
015592 国泰事件驱动策略混合C 5.7763 0.6217%
020023 国泰事件驱动策略混合A 5.9056 0.6217%
210005 金鹰主题优势混合 2.1100 0.6217%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.9426 0.6214%
019430 国联安价值甄选混合 1.2346 0.6210%
001397 建信精工制造指数增强 2.3676 0.6209%
002653 泰康沪港深精选混合 1.5403 0.6204%
016402 摩根内需动力混合C 0.8151 0.6203%
377020 摩根内需动力混合A 0.8284 0.6203%
010112 广发研究精选股票A 0.5476 0.6200%
010113 广发研究精选股票C 0.5364 0.6200%
070013 嘉实研究精选混合 1.3020 0.6200%
161837 银华大盘两年定开混合 1.1931 0.6199%
012218 博时乐享混合A 0.9805 0.6193%
012219 博时乐享混合C 0.9625 0.6193%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.8118 0.6192%
001604 浙商汇金转型升级A 1.2289 0.6191%
019275 浙商汇金转型升级C 1.2230 0.6191%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9909 0.6186%
100056 富国低碳环保混合 2.1915 0.6186%
013693 博道盛兴一年持有期混合 1.4919 0.6184%
020474 中欧产业优选混合A 1.4788 0.6182%
020475 中欧产业优选混合C 1.4624 0.6182%
022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0053 0.6182%
023632 景顺长城新兴产业混合A 1.7018 0.6181%
023633 景顺长城新兴产业混合C 1.6969 0.6181%
010160 广发高端制造股票C 1.3831 0.6179%
002583 泰信行业精选混合C 1.5566 0.6178%
011181 长盛成长龙头混合A 0.5751 0.6178%
011182 长盛成长龙头混合C 0.5587 0.6178%
025049 民生加银鑫喜混合C 1.0791 0.6177%
014699 东方高端制造混合A 0.7817 0.6175%
014700 东方高端制造混合C 0.7699 0.6175%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5602 0.6175%
017234 永赢睿恒混合A 2.1397 0.6172%
022368 永赢睿恒混合C 2.1272 0.6172%
024676 万家多元价值混合发起式A 1.1162 0.6172%
024677 万家多元价值混合发起式C 1.1138 0.6172%
019773 东方红智享三年持有混合A 1.3864 0.6170%
019774 东方红智享三年持有混合C 1.3774 0.6170%
015078 平安灵活配置混合C 1.4043 0.6168%
700004 平安灵活配置混合A 1.4364 0.6168%
004569 招商制造业混合C 2.4832 0.6163%
006671 广发消费升级股票 1.1760 0.6163%
010202 天弘中证科技100指数增强发起A 1.6548 0.6163%
010203 天弘中证科技100指数增强发起C 1.6296 0.6163%
014691 中加量化研选混合A 1.2077 0.6162%
014692 中加量化研选混合C 1.1922 0.6162%
024083 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.1777 0.6160%
024084 浦银安盛科创板综合指数增强C 1.1753 0.6160%
159709 工银瑞信深证物联网50ETF 1.3669 0.6160%
016018 银河康乐股票C 2.4158 0.6158%
519673 银河康乐股票A 2.4741 0.6158%
010659 民生加银质量领先混合A 0.6749 0.6157%
010660 民生加银质量领先混合C 0.6615 0.6157%
023104 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9970 0.6154%
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