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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C)基金盘中实时估值(021659)

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C基金021659重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
06160 百济神州 9.79% 2.29% 0.2242%
01801 信达生物 9.76% 5.10% 0.4978%
02269 药明生物 9.55% 3.95% 0.3772%
02359 药明康德 8.11% 9.74% 0.7899%
09926 康方生物 7.02% 7.23% 0.5075%
01093 石药集团 6.13% 0.60% 0.0368%
01177 中国生物制药 4.96% 2.62% 0.1300%
03692 翰森制药 4.84% 2.98% 0.1442%
01530 三生制药 3.73% 3.54% 0.1320%
06990 科伦博泰生物 3.12% 5.53% 0.1725%
重仓股合计:67.01%, 重仓股贡献增长率: 3.0121%, 总持股仓位:%,修正增长率:
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C基金021659实时估值图
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.33% 3.39%
2026-09-14 3.50% 3.39%
2026-09-11 -1.25% 3.39%
2026-09-10 -2.55% 3.39%
2026-09-09 -1.67% 3.39%
2026-09-08 0.96% 3.39%
2026-09-07 -1.26% 3.39%
2026-09-04 -0.05% 3.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
华安中证数字经济主题ETF 1.5611 3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.5015 2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4969 2.7589%
华安品质领先混合A 0.6818 2.6153%
华安品质领先混合C 0.6655 2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.6474 2.5666%
华安幸福生活混合A 3.1209 2.4329%
华安科技动力混合A 9.0430 2.3894%
华安动力领航混合A 1.4515 2.3366%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
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