热搜: 渣打银行 易方达上证50增强A 广发聚丰混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 9.15% -0.05% -0.0046%
000333 美的集团 8.58% 1.17% 0.1004%
000568 泸州老窖 7.22% 0.93% 0.0671%
600809 山西汾酒 6.85% -0.32% -0.0219%
300750 宁德时代 5.58% -1.24% -0.0692%
000596 古井贡酒 5.34% 3.03% 0.1618%
000858 五 粮 液 5.11% 1.11% 0.0567%
600660 福耀玻璃 4.75% 0.96% 0.0456%
600066 宇通客车 4.55% 2.26% 0.1028%
301345 涛涛车业 3.18% 1.85% 0.0588%
重仓股合计:60.31%, 重仓股贡献增长率: 0.4975%, 总持股仓位:94.04%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.50% 0.85%
2026-09-14 0.21% 0.85%
2026-09-11 -1.06% 0.85%
2026-09-10 -1.21% 0.85%
2026-09-09 -0.53% 0.85%
2026-09-08 -0.99% 0.85%
2026-09-07 -0.74% 0.85%
2026-09-04 1.36% 0.85%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
长城久祥混合A 1.7479 4.0750%
长城数字经济混合A 1.4335 3.9600%
长城数字经济混合C 1.4062 3.9600%
长城久恒灵活配置混合C 2.2751 3.3700%
长城久恒灵活配置混合A 2.3159 3.3700%
长城创新成长混合A 1.4216 3.0996%
长城创新成长混合C 1.3978 3.0996%
长城久嘉创新成长混合A 3.1088 2.9137%
长城久嘉创新成长混合C 2.5981 2.9137%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%