热搜: Watch 华安策略优选混合A 诺安成长混合 海富通股票混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603087 甘李药业 4.43% 2.21% 0.0979%
600519 贵州茅台 3.56% -0.05% -0.0018%
000100 TCL科技 3.26% 3.81% 0.1242%
601766 中国中车 3.11% 1.64% 0.0510%
603345 安井食品 2.99% 1.49% 0.0446%
301039 中集车辆 2.90% 3.43% 0.0995%
000596 古井贡酒 2.88% 3.03% 0.0873%
603697 有友食品 2.63% 3.91% 0.1028%
600166 福田汽车 2.62% 3.73% 0.0977%
000568 泸州老窖 2.37% 0.93% 0.0220%
重仓股合计:30.75%, 重仓股贡献增长率: 0.7252%, 总持股仓位:79.64%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.37% 1.61%
2026-09-15 -0.48% 1.61%
2026-09-14 0.59% 1.61%
2026-09-11 -1.16% 1.61%
2026-09-10 -1.58% 1.61%
2026-09-09 -0.82% 1.61%
2026-09-08 0.57% 1.61%
2026-09-07 -0.36% 1.61%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
平安鼎越混合(LOF) 5.4938 3.0360%
平安鑫安混合A 2.7421 2.9302%
平安鑫安混合C 2.6321 2.9302%
平安优势产业混合A 3.1551 1.9769%
平安优势产业混合C 2.9613 1.9769%
平安策略先锋混合 7.7212 1.8764%
平安转型创新混合A 4.5339 1.8483%
平安转型创新混合C 4.2606 1.8483%
平安睿享文娱混合A 2.7993 1.8299%
平安睿享文娱混合C 3.2311 1.8299%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%