热搜: 姜广策 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达科讯混合 中海优质成长混合
基金分红
日期 分红
2025-12-12 每份派现金0.0030元
2025-06-04 每份派现金0.0040元
2025-03-19 每份派现金0.0030元
基金名称 单位净值 日增长率
苏新上证科创综指增强A 1.5427 3.32%
苏新上证科创综指增强C 1.5345 3.32%
苏新睿见量化选股股票A 0.9470 1.59%
苏新睿见量化选股股票C 0.9421 1.59%
苏新中证500指数增强A 1.4405 1.51%
苏新中证500指数增强C 1.4307 1.51%
苏新中证A500指数增强A 1.2202 1.27%
苏新中证A500指数增强C 1.2108 1.26%
苏新鑫盛利率债债券 1.0211 0.01%
苏新苏匠债券C 0.9900 -0.07%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%