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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 苏新苏匠债券A | 0.9929 | 0.04% |
| 苏新苏匠债券C | 0.9904 | 0.04% |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 1.0211 | 0.00% |
| 苏新睿见量化选股股票A | 0.9465 | -0.05% |
| 苏新睿见量化选股股票C | 0.9415 | -0.06% |
| 苏新上证科创综指增强A | 1.5414 | -0.08% |
| 苏新上证科创综指增强C | 1.5332 | -0.08% |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0112 | -0.20% |
| 苏新中证800自由现金流指数C | 1.0067 | -0.20% |
| 苏新中证500指数增强A | 1.4362 | -0.30% |