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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 苏新上证科创综指增强A | 1.5427 | 3.32% |
| 苏新上证科创综指增强C | 1.5345 | 3.32% |
| 苏新睿见量化选股股票A | 0.9470 | 1.59% |
| 苏新睿见量化选股股票C | 0.9421 | 1.59% |
| 苏新中证500指数增强A | 1.4405 | 1.51% |
| 苏新中证500指数增强C | 1.4307 | 1.51% |
| 苏新中证A500指数增强A | 1.2202 | 1.27% |
| 苏新中证A500指数增强C | 1.2108 | 1.26% |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 1.0211 | 0.01% |
| 苏新苏匠债券C | 0.9900 | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |