导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0105元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0092元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0145元 |
| 2024-04-30 | 每份派现金0.0154元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0083元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 尚正臻元债券 | 1.0011 | 0.01% |
| 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0531 | 0.00% |
| 尚正正达债券A | 1.8362 | -0.02% |
| 尚正正达债券C | 1.8357 | -0.03% |
| 尚正研究睿选混合发起A | 1.2794 | -0.68% |
| 尚正研究睿选混合发起C | 1.2731 | -0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |