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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0158元 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0105元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0092元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0145元 |
| 2024-04-30 | 每份派现金0.0154元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0083元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 尚正研究睿选混合发起C | 1.8046 | 0.11% |
| 尚正研究睿选混合发起A | 1.8217 | 0.10% |
| 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0608 | 0.01% |
| 尚正臻元债券 | 1.0182 | 0.01% |
| 尚正臻瑞3个月持有债券A | 1.0013 | 0.00% |
| 尚正臻瑞3个月持有债券C | 1.0007 | 0.00% |
| 尚正正达债券A | 1.8312 | -0.04% |
| 尚正正达债券C | 1.8252 | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |