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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-06-07 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5331 | 0.23% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5174 | 0.23% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0980 | 0.02% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1467 | 0.02% |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1361 | 0.02% |
| 山证资管超短债A | 1.1741 | 0.01% |
| 山证资管超短债C | 1.1665 | 0.01% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1174 | 0.01% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0901 | 0.01% |