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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-11-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8730 | 1.28% |
| 金元价值 | 0.6380 | 1.27% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.3902 | 1.18% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3927 | 1.04% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0224 | 0.88% |
| 宝石动力 | 0.9509 | 0.68% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9679 | 0.49% |
| 金元消费 | 1.4870 | 0.41% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0844 | 0.24% |
| 金元丰利 | 0.9890 | 0.10% |