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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-02-04 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-07-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-05-27 | 每份派现金0.0320元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-07-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.61% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.61% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.89% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.89% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.50% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.50% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.92% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.66% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.66% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |