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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 021051 | 国联中证500指数增强A | 2026-05-28 | 每份派现金0.0750元 |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2026-05-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2026-05-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 2026-05-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 2026-05-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 2026-05-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 2026-05-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 2026-05-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 2026-05-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 2026-05-28 | 每份派现金0.0184元 |
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| 512700 | 南方中证银行ETF | 2026-05-27 | 每份派现金0.0440元 |
| 270046 | 广发景荣纯债 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0158元 |
| 023962 | 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)D | 2026-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 023961 | 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B | 2026-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C | 2026-05-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A | 2026-05-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 022564 | 永赢昭利债券B | 2026-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2026-05-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2026-05-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 020627 | 广发安泽短债D | 2026-05-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 2026-05-27 | 每份派现金0.0146元 |
| 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2026-05-27 | 每份派现金0.4800元 |
| 018962 | 永赢昭利债券D | 2026-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 017688 | 永赢昭利债券C | 2026-05-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 017687 | 永赢昭利债券A | 2026-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
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| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 010324 | 广发招财短债债券E | 2026-05-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 007348 | 永赢昌利债券C | 2026-05-27 | 每份派现金0.0279元 |
| 007347 | 永赢昌利债券A | 2026-05-27 | 每份派现金0.0109元 |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0072元 |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 2026-05-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 2026-05-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 2026-05-27 | 每份派现金0.0075元 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 2026-05-27 | 每份派现金0.0076元 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 2026-05-27 | 每份派现金0.0039元 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 2026-05-27 | 每份派现金0.0047元 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2026-05-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 2026-05-26 | 每份派现金0.6437元 |
| 508018 | 华夏中国交建REIT | 2026-05-26 | 每份派现金0.0866元 |
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| 508017 | 金茂商业 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0368元 |
| 159400 | 科创债ETF景顺 | 2026-05-26 | 每份派现金1.1179元 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 2026-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 2026-05-26 | 每份派现金0.0049元 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2026-05-26 | 每份派现金0.0079元 |
| 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2026-05-26 | 每份派现金0.0063元 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 2026-05-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 2026-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 2026-05-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 2026-05-26 | 每份派现金0.1500元 |