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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科 | 0.9320 | 0.72% |
| 兴业天融债券A | 1.0749 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 兴业嘉远债券 | 1.0130 | 0.02% |
| 兴业添利 | 1.0292 | 0.02% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债A | 1.0941 | 0.02% |
| 兴业福鑫债券 | 1.0032 | 0.02% |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0934 | 0.02% |
| 兴业稳收一年 | 1.0159 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0513 | 0.10% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3488 | 0.04% |