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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0150 | 0.41% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0176 | 0.40% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9967 | 0.33% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9943 | 0.33% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.9986 | 0.26% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9961 | 0.25% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0200 | 0.19% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0170 | 0.18% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A | 1.0184 | 0.18% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C | 1.0163 | 0.18% |