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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1438 | 4.14% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1271 | 4.03% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1113 | 4.02% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.7868 | 3.90% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7549 | 3.89% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4845 | 3.87% |
| 金鹰元和混合A | 1.4190 | 3.49% |
| 金鹰元和混合C | 1.3383 | 3.49% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0152 | -0.09% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0135 | -0.09% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0109 | -0.09% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0181 | -0.10% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9934 | -0.11% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9910 | -0.11% |
| 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 1.2172 | 0.48% |
| 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 1.1929 | 0.48% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.2721 | 0.46% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.2713 | 0.46% |