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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泉果思源三年持有期混合A | 1.0048 | 0.04% |
| 泉果思源三年持有期混合C | 0.9902 | 0.04% |
| 泉果竞争优势混合A | 0.8996 | 0.01% |
| 泉果竞争优势混合C | 0.8973 | 0.01% |
| 泉果研究精选混合A | 0.9700 | -0.27% |
| 泉果研究精选混合C | 0.9646 | -0.27% |
| 泉果消费机遇混合发起式A | 1.1816 | -0.39% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0193 | 0.02% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0214 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |