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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0339元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-02-26 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0113 | 7.94% |
| 香港科技50ETF | 0.7005 | 7.64% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2436 | 7.57% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2428 | 7.56% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
| 科技30 | 0.7445 | 7.05% |
| 港科技50 | 0.7219 | 6.95% |