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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-08-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-05-19 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-01-14 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0021元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-11-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 华安策略优选混合C | 2.4247 | 0.95% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |