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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-08-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-05-19 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-01-14 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0021元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-11-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |