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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-08-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-05-19 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-01-14 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0021元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-11-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 华安智能生活混合C | 2.7233 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.4046 | 2.12% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.3808 | 2.12% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.6620 | 1.16% |