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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0099元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0102元 |
| 2024-08-02 | 每份派现金0.0106元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0103元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0201元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0109元 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.0214元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0321元 |
| 2019-09-06 | 每份派现金0.0377元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0530元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0311元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1645 | 0.04% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1391 | 0.04% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0414 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1405 | 0.02% |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1265 | 0.01% |
| 博时裕通纯债A | 1.1089 | 0.01% |
| 博时创新驱动混合A | 1.6285 | 4.63% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5190 | 4.63% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2584 | 4.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.2547 | 4.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债A | 1.1781 | 0.01% |
| 华宝中短债债券A | 1.2277 | 0.01% |
| 华宝中短债债券C | 1.1913 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债C | 1.1648 | 0.01% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A | 1.1357 | 0.01% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券C | 1.1240 | 0.01% |
| 汇添富稳利60天短债A | 1.1411 | 0.01% |