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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 0.8298 | 2.94% |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 0.8281 | 2.93% |
| 招商资管中证500指数增强发起C | 1.4257 | 1.36% |
| 招商资管中证500指数增强发起A | 1.4330 | 1.35% |
| 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.3909 | 1.19% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3799 | 1.18% |
| 招商资管北证50成份指数发起A | 0.8280 | 1.07% |
| 招商资管北证50成份指数发起C | 0.8233 | 1.07% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.2445 | 0.69% |
| 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2496 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |