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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0054元 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0087元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-07-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 0.9012 | 2.08% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 0.6737 | 2.08% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 0.9051 | 2.07% |
| 东海美丽中国A | 1.3409 | 1.30% |
| 东海核心价值 | 1.2196 | 1.27% |
| 东海科技动力A | 1.6649 | 0.74% |
| 东海科技动力C | 1.6100 | 0.74% |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0567 | 0.71% |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 1.0500 | 0.71% |
| 东海启航6个月混合A | 0.9415 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |