热搜: 净值基金 博时价值增长混合 汇添富均衡增长混合 大成2020生命周期混合A
基金分红
日期 分红
2026-08-06 每份派现金0.0210元
2024-11-11 每份派现金0.0200元
2024-08-09 每份派现金0.0330元
2022-10-25 每份派现金0.0100元
2022-05-25 每份派现金0.0100元
2021-12-21 每份派现金0.0200元
2019-12-17 每份派现金0.0150元
2019-07-16 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.41%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.40%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.21%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%