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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-28 | 每份派现金0.0064元 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-03-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0194元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0233元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0117元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.74% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |