热搜: 中邮新兴产业 光大保德信量化股票A 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长贰号混合
基金分红
日期 分红
2026-07-31 每份派现金0.0480元
2025-07-07 每份派现金0.0893元
2024-07-17 每份派现金0.0611元
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1882 0.69%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1314 0.68%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5375 0.62%
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
国泰金鹰 1.3064 2.38%