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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-11-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0370元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0015元 |
| 2019-08-05 | 每份派现金0.0043元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.0825 | 3.92% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.0633 | 3.92% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6064 | 3.77% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6019 | 3.77% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7865 | 3.58% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7631 | 3.58% |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.1457 | 3.53% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 1.5399 | 3.30% |
| 永赢上证科创板综合指数C | 1.5359 | 3.30% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.3403 | 3.21% |