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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0370元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0015元 |
| 2019-08-05 | 每份派现金0.0043元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.9646 | 1.65% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9574 | 1.65% |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.7977 | 1.63% |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7948 | 1.62% |
| 永赢股息优选A | 1.3532 | 1.58% |
| 永赢股息优选C | 1.3425 | 1.57% |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9715 | 1.30% |
| 永赢稳健增强债券C | 0.9623 | 1.29% |
| 永赢长远价值混合A | 0.6190 | 1.06% |