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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-04 | 每份派现金0.0554元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平科技先锋混合发起式C | 1.7250 | 3.90% |
| 太平科技先锋混合发起式A | 1.7413 | 3.89% |
| 太平行业优选A | 1.1201 | 2.95% |
| 太平行业优选C | 1.0863 | 2.94% |
| 太平中证1000指数增强A | 1.7693 | 2.08% |
| 太平中证1000指数增强C | 1.7382 | 2.08% |
| 太平量化选股混合A | 1.3614 | 1.77% |
| 太平量化选股混合C | 1.3460 | 1.77% |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 1.1381 | 1.44% |
| 太平中证A500指数增强C | 1.3291 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 国都聚成 | 0.5106 | 0.06% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.1960 | 0.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.1666 | 0.01% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5290 | -0.02% |