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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0714元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金选300A | 1.8928 | 0.43% |
| 金选300C | 1.8626 | 0.43% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0384 | 0.21% |
| 中金沪深300A | 1.5632 | 0.17% |
| 中金浙金 | 1.0088 | 0.14% |
| 中金鑫福 | 1.0089 | 0.12% |
| 中金新元6个月定开债A | 1.1219 | 0.07% |
| 中金新元6个月定开债C | 1.1165 | 0.07% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 1.0099 | 0.06% |
| 中金鑫裕1年定开债C | 1.0082 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金印力消费REIT | 3.2600 | 0.00% |
| 厦门安居 | 2.5966 | 0.55% |
| 山东高速 | 6.9576 | 0.43% |
| 湖北科投 | 2.6458 | 0.18% |
| 普洛斯 | 3.6649 | 0.13% |
| 安徽交控 | 9.5116 | -0.26% |
| 电建清源 | 2.6750 | 0.00% |
| 深高REIT | 6.8250 | 0.00% |
| 华夏华润商业REIT | 6.9020 | 0.00% |
| 物美消费 | 2.3830 | 0.00% |