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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-28 | 每份派现金0.0188元 |
| 2026-04-07 | 每份派现金0.0208元 |
| 2026-01-27 | 每份派现金0.0248元 |
| 2025-11-04 | 每份派现金0.0248元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0273元 |
| 2024-12-31 | 每份派现金0.0303元 |
| 2024-10-29 | 每份派现金0.0335元 |
| 2024-07-02 | 每份派现金0.0325元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0714元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0534 | 4.13% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0554 | 4.12% |
| 中金衡优A | 0.9921 | 3.98% |
| 中金衡优C | 0.9540 | 3.98% |
| 科创中金 | 1.5689 | 3.59% |
| 中金消费升级股票A | 0.7614 | 1.85% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.79% |
| 中金阿尔法优选混合A | 1.0976 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |