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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0521元 |
| 2020-11-05 | 每份派现金0.0217元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0415元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0473元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0034元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0086元 |
| 2017-07-26 | 每份派现金0.0073元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘新活力混合A | 1.6485 | 0.60% |
| 天弘医药100A | 0.7867 | 0.59% |
| 天弘医药100C | 0.7719 | 0.57% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0070 | 0.57% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0054 | 0.57% |
| 天弘策略精选C | 0.9386 | 0.52% |
| 天弘弘丰债券A | 1.1097 | 0.52% |
| 天弘弘丰债券C | 1.0874 | 0.52% |
| 天弘策略精选A | 0.9580 | 0.51% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.2801 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |