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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0053元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0431元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0266元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0521元 |
| 2020-11-05 | 每份派现金0.0217元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0415元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0473元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0034元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0086元 |
| 2017-07-26 | 每份派现金0.0073元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2181 | 0.52% |
| 天弘中证智能汽车A | 1.0659 | 0.39% |
| 天弘中证智能汽车C | 1.0555 | 0.39% |
| 天弘中债1-3年国开债A | 1.0184 | 0.03% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 天弘优选债券A | 1.0802 | 0.01% |
| 天弘信利A | 1.0309 | 0.01% |
| 天弘悦享定开债券 | 1.1828 | 0.01% |
| 天弘安益债券A | 1.0890 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |