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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0521元 |
| 2020-11-05 | 每份派现金0.0216元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0395元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0451元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0081元 |
| 2017-07-26 | 每份派现金0.0061元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新材料ETF | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.4900 | 3.95% |
| 天弘中证新能源车C | 0.7460 | 3.78% |
| 天弘中证新能源车A | 0.7505 | 3.77% |
| 创业板ETF天弘 | 1.9248 | 3.51% |
| 光伏ETF | 0.6832 | 3.48% |
| 天弘中证芯片指数A | 0.5710 | 3.48% |
| 天弘中证芯片指数C | 0.5679 | 3.48% |
| 天弘国证建材指数A | 0.6538 | 3.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |