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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0051元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0409元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0266元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0521元 |
| 2020-11-05 | 每份派现金0.0216元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0395元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0451元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0081元 |
| 2017-07-26 | 每份派现金0.0061元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.20% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.15% |
| 创新药ETF天弘 | 0.8535 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.14% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.3128 | 1.12% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.2987 | 1.11% |
| 生物医药ETF天弘 | 0.3890 | 0.83% |