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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-05 | 每份派现金0.0145元 |
| 2025-11-03 | 每份派现金0.0314元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0316元 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.0526元 |
| 2022-04-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-16 | 每份派现金0.0096元 |
| 2017-07-24 | 每份派现金0.0128元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.49% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.48% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.05% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
| 万家科技创新混合C | 1.3766 | 0.60% |
| 万家健康产业混合A | 0.5333 | 0.60% |
| 万家健康产业混合C | 0.5179 | 0.60% |