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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-05 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1236 | 0.07% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1053 | 0.07% |
| 蜂巢添汇纯债A | 1.1297 | 0.02% |
| 蜂巢添汇纯债C | 1.1883 | 0.02% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0320 | 0.02% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0241 | 0.02% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 1.0921 | 0.01% |
| 蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0081 | 0.01% |
| 蜂巢添盈纯债A | 1.8162 | 0.01% |
| 蜂巢添盈纯债C | 1.5852 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |