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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-06 | 每份派现金0.0075元 |
| 2025-01-27 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-10-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0075元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-05-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 东方红稳添利C | 1.1236 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0165 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1189 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1117 | 0.04% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |