热搜: 中期报告 融通领先成长混合(LOF)A 银华富裕主题混合A 易方达价值成长混合

2026年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0000 100.00%
026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0000 100.00%
026711 富国核心动力混合C 1.0000 100.00%
026710 富国核心动力混合A 1.0000 100.00%
520680 南方中证港股通汽车产业主题ETF 1.0000 100.00%
589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1.0000 100.00%
159179 港股通互联网ETF工银 1.0000 100.00%
014353 东方创新成长混合C 1.3225 9.11%
014352 东方创新成长混合A 1.3511 9.11%
015839 广发招利混合C 1.1770 6.27%
015838 广发招利混合A 1.1970 6.27%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.6806 6.06%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8424 5.99%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.5120 5.98%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.4906 5.98%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.0542 5.98%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8095 5.98%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.1472 5.98%
013722 信澳景气优选混合C 1.8838 5.88%
013721 信澳景气优选混合A 1.9485 5.87%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.7347 5.83%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.6983 5.82%
024889 信澳优势行业混合C 1.6465 5.82%
024473 信澳优势行业混合A 1.6507 5.81%
009317 金信核心竞争力混合A 1.2770 5.81%
020433 金信核心竞争力混合C 1.2915 5.80%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 0.9985 5.80%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 0.9981 5.79%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.3566 5.78%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.3587 5.78%
018287 信澳优势产业混合A 2.6956 5.74%
018288 信澳优势产业混合C 2.6502 5.74%
019143 东财景气驱动A 1.5732 5.66%
019144 东财景气驱动C 1.5526 5.66%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1046 5.45%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0922 5.45%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.7135 5.43%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.7112 5.43%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.5245 5.37%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.5321 5.36%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.2515 5.35%
024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.2863 5.34%
024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2848 5.34%
159382 南方创业板人工智能ETF 2.3362 5.32%
025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2363 5.32%
159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0928 5.32%
025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2376 5.32%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.0302 5.31%
159381 华夏创业板人工智能ETF 2.0668 5.31%
159388 国泰创业板人工智能ETF 0.8945 5.31%
025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2959 5.30%
011891 易方达先锋成长混合A 2.6855 5.30%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.8408 5.30%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8506 5.30%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8716 5.30%
159243 招商创业板人工智能ETF 1.1051 5.30%
025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2975 5.29%
011892 易方达先锋成长混合C 2.6369 5.29%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8237 5.28%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.9332 5.27%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.9270 5.27%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8104 5.26%
008983 财通科技创新混合A 1.2545 5.25%
025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.2215 5.25%
025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.2206 5.25%
024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.3031 5.25%
024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.3009 5.25%
159279 华安创业板人工智能ETF 1.2446 5.25%
008984 财通科技创新混合C 1.1986 5.24%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8251 5.23%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8198 5.23%
020065 西部利得科技创新混合C 1.8880 5.22%
020064 西部利得科技创新混合A 1.9051 5.22%
011412 易方达远见成长混合C 2.3820 5.21%
010115 易方达远见成长混合A 2.4306 5.21%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.0920 5.13%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.1767 5.13%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.2053 5.13%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.1400 5.11%
001956 国联安科技动力 2.5018 5.11%
560660 新华中证云计算50ETF 2.1805 5.07%
025791 新华中证云计算50ETF发起式联接C 0.9885 5.06%
025790 新华中证云计算50ETF发起式联接A 0.9887 5.06%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.5606 5.01%
610006 信澳产业升级混合A 2.7760 4.99%
001933 华商新兴活力混合 2.2150 4.98%
024207 信澳产业升级混合C 2.7650 4.97%
257070 国联安优选行业混合 4.1575 4.95%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 2.0589 4.94%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8870 4.94%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.8565 4.94%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 2.0081 4.94%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4700 4.92%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5055 4.92%
016874 广发远见智选混合C 1.5300 4.91%
016873 广发远见智选混合A 1.5551 4.91%
007875 国融融兴混合A 0.6427 4.91%
007876 国融融兴混合C 0.6343 4.89%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5352 4.89%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4656 4.89%
008988 大成科技创新混合A 3.2904 4.86%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3609 4.86%
008989 大成科技创新混合C 3.2140 4.86%
006751 富国互联科技股票A 4.6121 4.85%
011126 富国互联科技股票C 4.4723 4.85%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.7724 4.84%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.8390 4.84%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.8790 4.84%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.3671 4.84%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.7811 4.83%
001437 易方达瑞享混合I 7.7218 4.83%
001438 易方达瑞享混合E 6.2478 4.83%
740001 长安宏观策略混合A 2.6270 4.83%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.9491 4.79%
016579 长安宏观策略混合C 2.5810 4.79%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.6493 4.78%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.6464 4.78%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.6333 4.77%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1601 4.75%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.2266 4.75%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1512 4.75%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.2594 4.75%
630006 华商产业升级混合 2.0510 4.75%
008555 华商龙头优势混合 1.9430 4.74%
024460 华商致远回报混合C 2.0579 4.73%
024459 华商致远回报混合A 2.0659 4.73%
023451 中欧信息科技混合发起A 2.1760 4.72%
006081 海富通电子传媒股票A 4.1085 4.72%
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.9203 4.71%
006080 海富通电子传媒股票C 3.8435 4.71%
023452 中欧信息科技混合发起C 2.1604 4.71%
008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1502 4.70%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1092 4.70%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.4601 4.68%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.8814 4.68%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.8202 4.68%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.4555 4.68%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.8099 4.68%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.8785 4.68%
020822 大成领先动力混合C 1.2721 4.67%
005550 汇安成长优选混合A 2.7420 4.67%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.8175 4.67%
020821 大成领先动力混合A 1.2805 4.67%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.9486 4.67%
005551 汇安成长优选混合C 2.5649 4.66%
009402 交银启明混合A 1.8595 4.64%
013883 交银启明混合C 1.8088 4.64%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.6656 4.63%
013145 浙商汇金先进制造混合 0.9829 4.62%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.6138 4.62%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.6952 4.62%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.6387 4.61%
001480 财通成长优选混合A 4.2760 4.60%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 2.0293 4.59%
016389 汇安均衡成长混合C 1.6532 4.59%
016388 汇安均衡成长混合A 1.6712 4.59%
013044 富国国家安全主题混合C 1.1670 4.57%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6651 4.57%
021528 财通成长优选混合C 2.4550 4.56%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.5694 4.56%
159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 1.3770 4.53%
011400 汇添富数字未来混合C 1.0477 4.53%
001268 富国国家安全主题混合A 1.2000 4.53%
011399 汇添富数字未来混合A 1.0751 4.53%
026834 诺安精选回报混合C 2.7920 4.53%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.8544 4.52%
007113 永赢高端制造混合A 2.0218 4.51%
006502 财通集成电路产业股票A 4.2332 4.51%
007114 永赢高端制造混合C 1.9960 4.51%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.7649 4.50%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.7429 4.50%
006503 财通集成电路产业股票C 3.9934 4.50%
002125 广发新兴成长混合A 1.8127 4.50%
018291 广发新兴成长混合C 1.7788 4.50%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 2.0654 4.50%
009853 中加优势企业混合A 1.6993 4.49%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 2.0551 4.49%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.7167 4.49%
002067 诺安精选回报混合A 2.7920 4.49%
009854 中加优势企业混合C 1.6212 4.49%
019348 富国匠心成长混合C 2.3586 4.48%
001144 大成互联网思维混合A 2.2073 4.48%
018454 大成互联网思维混合C 2.1758 4.48%
217020 招商安达灵活配置混合 2.7451 4.48%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.9621 4.47%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 3.0964 4.47%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 3.0303 4.47%
019347 富国匠心成长混合A 2.3838 4.47%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.5980 4.46%
016558 安信洞见成长混合A 1.8124 4.46%
016559 安信洞见成长混合C 1.7840 4.46%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.5953 4.45%
014647 融通先进制造混合A 1.3792 4.45%
008382 融通产业趋势股票 1.4540 4.45%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9057 4.45%
014648 融通先进制造混合C 1.3481 4.45%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8487 4.45%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.5627 4.44%
019829 华夏数字产业混合A 2.8121 4.43%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 2.0028 4.43%