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2025年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001864 中海魅力长三角混合 3.5000 6.64%
016076 华夏智造升级混合C 1.0891 6.21%
016075 华夏智造升级混合A 1.1076 6.21%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.7446 5.90%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.7383 5.90%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4597 5.90%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4656 5.89%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3549 5.84%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4471 5.84%
006689 方正富邦信泓混合A 1.0078 5.46%
008182 方正富邦信泓混合C 0.9701 5.46%
016477 光大专精特新混合A 1.1612 5.41%
016478 光大专精特新混合C 1.1566 5.40%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.8584 5.31%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.8847 5.31%
007713 华富科技动能混合A 1.6708 5.27%
017968 华富科技动能混合C 1.6463 5.27%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.2701 5.24%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.2909 5.24%
005164 富荣福锦混合A 2.3680 5.17%
005165 富荣福锦混合C 2.3276 5.17%
006882 华泰保兴健康消费A 1.0324 5.12%
006883 华泰保兴健康消费C 0.9879 5.12%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.0190 4.97%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.6040 4.96%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.5826 4.96%
002839 华夏新锦程混合C 1.0005 4.95%
002838 华夏新锦程混合A 1.0035 4.95%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.4218 4.92%
159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1208 4.88%
001770 前海开源嘉鑫混合C 2.1900 4.83%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.2160 4.82%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.4394 4.81%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.5476 4.81%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.4352 4.81%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.5667 4.80%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.4332 4.78%
019412 长城新兴产业混合C 2.6160 4.78%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.4516 4.78%
000976 长城新兴产业混合A 2.6479 4.78%
016067 鹏华新能源汽车混合A 1.0922 4.76%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.0910 4.75%
016068 鹏华新能源汽车混合C 1.0719 4.75%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.0895 4.75%
005226 山证资管改革精选混合A 1.2832 4.75%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1208 4.71%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.6130 4.69%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.5278 4.67%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.5336 4.67%
008370 国泰研究精选两年持有混合 2.4304 4.63%
009804 国泰研究优势混合A 1.1956 4.62%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4560 4.61%
018638 国泰研究优势混合C 1.1825 4.61%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.4798 4.60%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.4745 4.59%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6480 4.58%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6615 4.58%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.7458 4.52%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2814 4.52%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3818 4.44%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3742 4.43%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5867 4.43%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.5959 4.43%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3230 4.42%
024737 永赢新材料智选混合发起A 1.2346 4.41%
024738 永赢新材料智选混合发起C 1.2339 4.41%
017064 申万菱信乐成混合C 0.8441 4.38%
005297 南华丰淳混合C 1.6738 4.37%
017063 申万菱信乐成混合A 0.8525 4.37%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.2759 4.37%
005296 南华丰淳混合A 1.7607 4.37%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.3017 4.37%
159258 南方中证机器人ETF 1.1592 4.36%
159770 天弘中证机器人ETF 1.0754 4.35%
562500 华夏中证机器人ETF 1.0372 4.35%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.1263 4.34%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.5178 4.34%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.1170 4.33%
159551 国泰中证机器人ETF 1.3400 4.33%
159213 汇添富中证机器人ETF 1.2503 4.33%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5435 4.32%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5283 4.32%
562360 银华中证机器人ETF 1.1241 4.30%
560630 万家中证机器人ETF 1.1341 4.29%
560770 招商中证机器人ETF 1.0179 4.28%
019257 恒越智选科技混合A 1.2999 4.24%
019258 恒越智选科技混合C 1.2880 4.24%
021451 富国医疗产业混合发起式C 1.1588 4.23%
021450 富国医疗产业混合发起式A 1.1675 4.23%
014699 东方高端制造混合A 0.8553 4.19%
014700 东方高端制造混合C 0.8439 4.19%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.2291 4.18%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.2239 4.17%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.5802 4.17%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.2693 4.16%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.2716 4.16%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.5766 4.16%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.2936 4.15%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.2920 4.15%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.4458 4.14%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.4455 4.14%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.2461 4.13%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.5858 4.13%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.2615 4.13%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.2545 4.13%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.4416 4.13%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.2707 4.13%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.5805 4.13%
016487 东财产业优选A 1.1596 4.05%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.3718 4.04%
016488 东财产业优选C 1.1350 4.04%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.3766 4.04%
011323 国泰智能汽车股票C 2.1601 4.02%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.5672 4.02%
001790 国泰智能汽车股票A 2.2014 4.02%
024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.1634 4.01%
024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.1637 4.01%
562600 华夏中证全指医疗器械ETF 0.9846 4.01%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.9151 4.00%
000649 长城久鑫混合A 2.2708 4.00%
017461 长城久鑫混合C 2.2333 4.00%
159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 0.8703 4.00%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9037 3.99%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.6180 3.99%
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1345 3.98%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1358 3.98%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.7114 3.93%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.7061 3.93%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8559 3.91%
016635 国联安气候变化混合A 0.5926 3.91%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8389 3.90%
018681 国联安气候变化混合C 0.5867 3.90%
015589 国泰金马稳健混合C 1.2272 3.89%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2512 3.89%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.7650 3.88%
159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 1.4845 3.87%
562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 1.3759 3.87%
015856 格林碳中和主题混合A 1.6927 3.86%
516020 华宝化工ETF 0.7516 3.86%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.7814 3.85%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.5794 3.85%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.7095 3.85%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.5870 3.85%
015857 格林碳中和主题混合C 1.6738 3.85%
017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8635 3.84%
017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 0.8577 3.84%
021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 1.0338 3.83%
017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8544 3.83%
021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 1.0311 3.83%
014542 华安新能源主题混合C 0.9327 3.82%
014541 华安新能源主题混合A 0.9517 3.82%
018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 1.0025 3.78%
018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9937 3.78%
400015 东方新能源汽车混合 2.6740 3.77%
159828 国泰中证医疗ETF 0.4971 3.76%
560260 广发中证医疗ETF 1.0069 3.75%
159847 易方达中证医疗ETF 0.4700 3.75%
512170 华宝中证医疗ETF 0.4014 3.72%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.0766 3.70%
019589 东财化工A 1.1894 3.70%
021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0519 3.70%
013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8573 3.69%
021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 1.0497 3.69%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0059 3.69%
019590 东财化工C 1.1818 3.68%
013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8625 3.68%
021095 东方低碳经济混合C 1.1019 3.68%
021094 东方低碳经济混合A 1.1047 3.68%
022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.2749 3.68%
022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.2718 3.67%
021621 天弘汽车零部件指数A 1.4872 3.66%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.5901 3.66%
015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7687 3.65%
021622 天弘汽车零部件指数C 1.4836 3.65%
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.3590 3.65%
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.3536 3.65%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.8299 3.65%
015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7638 3.65%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.8593 3.65%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.4674 3.64%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6580 3.64%
021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.4561 3.63%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6608 3.62%
021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.4522 3.62%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.6607 3.61%
159306 平安中证汽车零部件主题ETF 1.3381 3.60%
024808 华夏成长动力混合A 2.0280 3.60%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.4950 3.60%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5502 3.60%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.5056 3.59%
021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.5036 3.58%
024809 华夏成长动力混合C 1.9538 3.58%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6749 3.58%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.7760 3.58%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.8740 3.57%
001645 国泰大健康股票A 2.1750 3.57%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4993 3.57%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7076 3.57%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7837 3.57%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6810 3.57%