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2024年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005585 银河文体娱乐混合A 1.0683 6.57%
015667 银河文体娱乐混合C 1.0470 6.56%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5740 6.35%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5830 6.31%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8098 6.05%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8022 6.05%
519678 银河消费混合A 1.6490 6.05%
015668 银河消费混合C 1.6150 6.04%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6568 5.92%
005967 鹏华创新驱动混合 1.2689 5.87%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.9696 5.77%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.9616 5.77%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.3030 5.67%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.2963 5.67%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7494 5.59%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7570 5.59%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9071 5.56%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9139 5.56%
002885 大摩万众创新混合A 0.6977 5.50%
011712 大摩万众创新混合C 0.6926 5.50%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3346 5.32%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4010 5.31%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.2999 5.31%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4302 5.30%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1059 5.27%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0962 5.24%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1352 5.16%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.6505 5.11%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3580 5.11%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.6409 5.10%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3264 5.03%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3594 5.03%
015034 泰信优势领航混合A 0.8735 5.01%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1784 5.00%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1671 4.99%
159728 南方国证在线消费ETF 0.8285 4.98%
290004 泰信优质生活混合 0.6416 4.97%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1746 4.95%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1627 4.95%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9625 4.95%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1747 4.95%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9767 4.94%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6915 4.90%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.1180 4.90%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6865 4.87%
009025 海富通科技创新混合A 0.6790 4.86%
004128 前海联合泳隆混合A 0.9967 4.85%
009024 海富通科技创新混合C 0.6501 4.85%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9797 4.84%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.0548 4.79%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.0513 4.79%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.5340 4.78%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.9905 4.77%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8951 4.75%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.3620 4.72%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.3230 4.72%
004051 华夏新锦升混合C 0.9131 4.70%
004050 华夏新锦升混合A 0.9143 4.69%
519005 海富通股票混合 0.8540 4.66%
005689 中银医疗保健混合A 1.7531 4.64%
010159 中银医疗保健混合C 1.7242 4.64%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4131 4.62%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6799 4.62%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.8529 4.57%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8721 4.57%
016919 摩根智慧互联股票C 0.8025 4.56%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8111 4.56%
014600 博时回报严选混合A 0.7439 4.55%
014601 博时回报严选混合C 0.7336 4.55%
673050 西部利得新盈混合A 1.6550 4.48%
015361 西部利得新盈混合C 1.6350 4.47%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0207 4.45%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0070 4.45%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5048 4.43%
010321 中银大健康股票C 1.0830 4.42%
004926 中航军民融合精选A 1.4020 4.42%
004927 中航军民融合精选C 1.3824 4.41%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.5820 4.41%
002281 建信裕利灵活配置混合 2.1803 4.40%
009414 中银大健康股票A 1.1003 4.40%
501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.1041 4.38%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0289 4.38%
290011 泰信中小盘精选混合 3.0330 4.37%
003032 平安医疗健康混合A 1.7106 4.37%
020137 平安医疗健康混合C 1.7046 4.37%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0047 4.36%
018529 华宝大健康混合C 1.6601 4.36%
006881 华宝大健康混合A 1.6768 4.36%
516860 博时金融科技ETF 1.2883 4.35%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9975 4.35%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6470 4.35%
002165 汇添富达欣混合C 1.8040 4.34%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0098 4.34%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0400 4.34%
007718 中银创新医疗混合A 1.3869 4.33%
006720 平安核心优势混合A 1.5678 4.33%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2229 4.33%
006721 平安核心优势混合C 1.4903 4.32%
010500 中银创新医疗混合C 1.3667 4.32%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.4040 4.31%
020458 平安医药精选股票A 1.1843 4.31%
005551 汇安成长优选混合C 1.0285 4.30%
020459 平安医药精选股票C 1.1853 4.30%
005550 汇安成长优选混合A 1.0882 4.30%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3380 4.29%
001801 汇添富达欣混合A 1.8720 4.29%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.3160 4.28%
014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.3890 4.28%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6390 4.24%
019916 富国医药创新股票A 1.0996 4.24%
017462 长城久祥混合C 1.0435 4.24%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8684 4.24%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.0090 4.24%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8754 4.23%
019917 富国医药创新股票C 1.0940 4.23%
001613 长城久祥混合A 1.0552 4.23%
012083 博时数字经济混合C 0.6672 4.22%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5310 4.22%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.2454 4.22%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8388 4.21%
012082 博时数字经济混合A 0.6766 4.20%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.3912 4.19%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.3714 4.19%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6720 4.19%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.8313 4.19%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9921 4.18%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8029 4.18%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.5220 4.18%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.3220 4.18%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.8367 4.18%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0008 4.17%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.7211 4.16%
011486 博时创新精选混合A 0.5783 4.16%
011487 博时创新精选混合C 0.5676 4.15%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1020 4.15%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9279 4.15%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6780 4.15%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.0181 4.14%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.0101 4.14%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.7656 4.13%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6452 4.13%
004726 先锋聚优A 1.1005 4.12%
008085 海富通先进制造股票A 1.0016 4.12%
004727 先锋聚优C 1.1222 4.12%
005894 华夏优势精选股票 1.3506 4.12%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8444 4.11%
008084 海富通先进制造股票C 0.9820 4.11%
017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.0641 4.11%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6566 4.11%
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 1.0700 4.11%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8677 4.10%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8841 4.10%
001900 诺安精选价值混合A 1.1230 4.10%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8751 4.09%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5498 4.09%
022150 诺安精选价值混合C 1.1194 4.09%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4680 4.09%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5604 4.09%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3230 4.09%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9525 4.08%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9618 4.08%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0035 4.08%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4038 4.08%
001728 银华战略新兴定开混合 1.3810 4.07%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9839 4.07%
165313 建信优势动力混合(LOF) 2.5580 4.07%
014036 博时成长回报混合A 0.6755 4.07%
014037 博时成长回报混合C 0.6634 4.06%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5431 4.06%
010447 中邮未来成长混合A 1.1815 4.06%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5380 4.06%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0660 4.05%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.8449 4.05%
010448 中邮未来成长混合C 1.1710 4.05%
009141 宏利价值长青混合A 0.7057 4.04%
019395 浦银安盛策略优选混合C 1.0105 4.04%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1191 4.04%
007355 汇添富科技创新混合A 1.9991 4.03%
009142 宏利价值长青混合C 0.6966 4.03%
002080 前海开源一带一路混合C 0.6710 4.03%
019394 浦银安盛策略优选混合A 1.0146 4.03%
517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.7146 4.03%
007356 汇添富科技创新混合C 1.9116 4.03%
018934 长盛互联网+混合C 1.6216 4.02%
002085 长盛互联网+混合A 1.6523 4.02%
012372 东财互联网C 0.7239 4.02%
021358 东财互联网E 0.7267 4.02%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.2086 4.01%
010676 光大保德信新机遇混合A 0.8769 4.01%
006888 诺德新生活混合C 1.0097 4.01%
018235 光大保德信新机遇混合C 0.8695 4.01%
012371 东财互联网A 0.7358 4.01%
006887 诺德新生活混合A 1.0112 4.01%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2081 4.01%
018209 富国精准医疗混合C 2.4198 4.00%
005176 富国精准医疗混合A 2.4421 4.00%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6729 3.99%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.2171 3.98%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.1831 3.98%
001933 华商新兴活力混合 1.2790 3.98%