热搜: 基金赎回费率 鹏华国防A 华安创新混合 易方达国防军工混合A

2022年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013711 广发成长新动能混合C 1.5156 10.21%
162717 广发成长新动能混合A 1.5173 10.21%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9079 9.18%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9175 9.17%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.0634 9.06%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.0591 9.05%
470021 汇添富优选回报混合A 2.0710 8.83%
002418 汇添富优选回报混合C 2.0470 8.83%
006265 红土创新新科技股票A 3.2623 8.75%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5748 8.66%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5554 8.66%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6767 8.60%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6719 8.60%
000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0834 8.60%
014571 东吴安享量化混合C 1.0632 8.59%
580007 东吴安享量化混合A 1.0642 8.58%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.6534 8.49%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.6435 8.48%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.8999 8.27%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.9055 8.27%
002707 大摩科技领先混合A 1.4935 8.20%
001809 中信建投智信物联网A 2.3939 8.20%
004636 中信建投智信物联网C 2.4560 8.20%
014871 大摩科技领先混合C 1.4893 8.19%
005682 财通资管消费精选混合A 1.5096 8.18%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7273 8.18%
004997 广发高端制造股票A 2.4919 8.16%
010160 广发高端制造股票C 2.4702 8.16%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8422 8.15%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8284 8.15%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.6880 8.13%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0376 7.96%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0399 7.95%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6657 7.93%
007713 华富科技动能混合A 1.1041 7.93%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6824 7.86%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.0157 7.84%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.4546 7.83%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.0124 7.83%
162201 宏利成长混合 1.8667 7.83%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.4931 7.83%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.8857 7.80%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.2320 7.79%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.8838 7.79%
000828 宏利转型机遇股票A 2.5670 7.72%
013175 海富通碳中和混合A 0.8040 7.72%
000538 诺安优势行业混合A 0.9360 7.71%
012800 宏利转型机遇股票C 2.5560 7.71%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.9297 7.70%
013176 海富通碳中和混合C 0.7989 7.70%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9237 7.69%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8480 7.64%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8486 7.64%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.0156 7.63%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.0143 7.63%
002053 诺安优势行业混合C 0.9330 7.61%
008277 财通资管行业精选混合 0.9496 7.60%
012496 同泰行业优选股票A 0.5450 7.58%
012497 同泰行业优选股票C 0.5421 7.58%
570007 诺德优选30混合 0.9850 7.42%
014937 摩根核心精选股票C 1.7785 7.41%
005983 摩根核心精选股票A 1.7877 7.41%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6825 7.35%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8630 7.34%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.9760 7.33%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6777 7.33%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.9680 7.31%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.9720 7.29%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0061 7.21%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.0095 7.21%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8721 7.18%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0994 7.17%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0920 7.17%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8032 7.17%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.9406 7.14%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9362 7.13%
014902 长城新能源股票发起式A 1.0268 7.04%
014903 长城新能源股票发起式C 1.0212 7.03%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4150 7.03%
012411 海富通成长领航混合C 0.8339 6.98%
012410 海富通成长领航混合A 0.8409 6.98%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.9479 6.87%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.9465 6.86%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7448 6.86%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.4765 6.85%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.9470 6.85%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7466 6.84%
007875 国融融兴混合A 0.8527 6.83%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.9431 6.83%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 0.8871 6.82%
007876 国融融兴混合C 0.8472 6.82%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 0.9015 6.81%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.9890 6.76%
015696 农银绿色能源混合 0.9514 6.75%
519026 海富通中小盘混合 1.7769 6.75%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3321 6.74%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7830 6.73%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7838 6.73%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.0181 6.70%
008181 同泰慧利混合C 1.3254 6.69%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.0271 6.69%
008180 同泰慧利混合A 1.3385 6.69%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7128 6.67%
519005 海富通股票混合 1.2366 6.67%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7052 6.67%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.4524 6.66%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.7280 6.65%
013526 中信保诚新兴产业混合C 3.4256 6.65%
010951 中金成长精选混合A 0.6828 6.64%
010952 中金成长精选混合C 0.6731 6.64%
011479 广发诚享混合A 0.7690 6.60%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.6039 6.60%
016101 申万菱信碳中和智选混合发起A 0.7849 6.59%
011480 广发诚享混合C 0.7632 6.59%
016102 申万菱信碳中和智选混合发起C 0.7836 6.58%
008084 海富通先进制造股票C 1.1848 6.57%
008085 海富通先进制造股票A 1.1991 6.57%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.3400 6.56%
011260 金鹰新能源混合A 1.2201 6.56%
519935 长信创新驱动股票 1.5130 6.55%
011261 金鹰新能源混合C 1.2114 6.55%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.3490 6.53%
910017 东方红多元策略混合A 2.0147 6.49%
010821 东方红多元策略混合B 1.9878 6.48%
001983 中邮低碳配置混合 1.0700 6.47%
017494 东方红多元策略混合C 1.9879 6.47%
011121 广发兴诚混合A 0.7505 6.45%
011130 广发兴诚混合C 0.7446 6.45%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.7682 6.43%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.7660 6.43%
009486 光大瑞和混合A 0.8918 6.41%
009487 光大瑞和混合C 0.8816 6.41%
012126 宏利新能源股票A 1.2674 6.39%
012127 宏利新能源股票C 1.2615 6.38%
015608 信澳转型创新股票C 0.9190 6.37%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.8846 6.35%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.1817 6.28%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.1993 6.28%
001105 信澳转型创新股票A 0.9210 6.23%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5645 6.23%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5615 6.22%
005728 华宝绿色主题混合A 1.2878 6.19%
012799 华宝绿色主题混合C 1.2845 6.18%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3285 6.14%
002296 长城行业轮动混合A 2.2902 6.13%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.1144 6.13%
013484 长城行业轮动混合C 2.2730 6.12%
010335 华宝竞争优势混合A 0.6984 6.12%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.8181 6.12%
610006 信澳产业升级混合A 2.2550 6.12%
001659 富安达新动力混合 1.2687 6.10%
009651 海富通成长甄选混合A 1.3598 6.09%
009652 海富通成长甄选混合C 1.3477 6.08%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.8727 6.06%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.0977 6.06%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.5751 6.05%
009025 海富通科技创新混合A 1.0241 6.05%
159618 华安中证光伏产业ETF 1.0654 6.05%
009024 海富通科技创新混合C 0.9959 6.04%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.0949 6.04%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.5572 6.04%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.7735 6.02%
000410 益民服务领先混合A 4.2470 6.02%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.6562 5.99%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.1569 5.99%
010149 浙商智选经济动能混合C 0.7882 5.98%
010148 浙商智选经济动能混合A 0.7942 5.98%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.1500 5.98%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.6788 5.98%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3108 5.97%
009092 富国新材料新能源混合A 1.3187 5.97%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.1528 5.93%
610004 信澳中小盘混合A 2.0890 5.93%
004745 长盛创新驱动混合A 1.7138 5.92%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.9019 5.92%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 0.9158 5.92%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.9045 5.91%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8776 5.90%
001956 国联安科技动力 1.5879 5.89%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.8301 5.88%
257070 国联安优选行业混合 2.5542 5.88%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0941 5.88%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.8367 5.88%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.9382 5.88%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0899 5.88%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.7967 5.86%
005894 华夏优势精选股票 1.4289 5.85%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.7976 5.85%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.8749 5.84%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.8265 5.84%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.9522 5.84%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.8694 5.84%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.9349 5.83%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.9494 5.83%
001951 金鹰改革红利混合 2.3780 5.83%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.1277 5.82%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.1296 5.82%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.9328 5.82%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7907 5.82%
180031 银华中小盘混合 3.1430 5.82%