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2022年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合 1.0631 6.15%
007040 前海联合泳隆混合C 1.0556 6.14%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.2172 5.49%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.1995 5.49%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8230 5.23%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8212 5.23%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.3296 4.32%
162717 广发睿吉定增混合 1.3294 4.31%
009486 光大瑞和混合A 0.8908 4.07%
009487 光大瑞和混合C 0.8831 4.07%
001809 中信建投智信物联网 2.3456 3.93%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.1230 3.92%
004636 中信建投智信物联网C 2.4122 3.92%
002132 广发鑫享混合 2.8900 3.85%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.8880 3.85%
000550 广发新动力股票 2.4880 3.71%
001983 中邮低碳配置混合 1.1310 3.57%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.7680 3.57%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.7840 3.54%
006265 红土创新新科技股票 3.4471 3.53%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6210 3.51%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1180 3.51%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1180 3.51%
000126 招商安润保本混合 3.4744 3.50%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.4838 3.50%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.1621 3.49%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.1753 3.49%
014571 东吴安享量化混合C 1.1631 3.40%
580007 东吴新创业 1.1615 3.40%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7950 3.38%
161116 易方达黄金主题 0.7970 3.37%
005569 中融智选红利股票A 1.3389 3.34%
005570 中融智选红利股票C 1.3135 3.34%
006128 银河和美生活混合 1.7962 3.31%
015665 银河和美生活混合C 1.7960 3.31%
202027 南方高端装备混合 3.2460 3.31%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.1330 3.30%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.9592 3.26%
001856 易方达环保主题混合 3.6370 3.18%
001782 九泰久益混合A 2.1370 3.14%
001844 九泰久益混合C 2.0410 3.13%
010160 广发高端制造股票C 2.7025 3.11%
004997 广发高端制造股票 2.7196 3.10%
398021 中海能源策略 1.3030 3.10%
007770 同泰开泰混合A 1.3379 3.09%
007771 同泰开泰混合C 1.3224 3.09%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.5840 3.06%
160634 鹏华环保分级 1.4460 3.06%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.5860 3.05%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6955 3.04%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1.0840 3.04%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7022 3.02%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.3871 3.02%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5860 2.99%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.4404 2.98%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.4840 2.98%
001064 广发环保指数 1.0615 2.95%
002984 广发环保指数C 1.0473 2.95%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 1.0770 2.95%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 1.0758 2.95%
000327 南方丰合 1.9649 2.94%
004390 平安大华转型创新混合A 2.8712 2.94%
004391 平安大华转型创新混合C 2.7824 2.94%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.9620 2.94%
001866 北信瑞丰新成长 1.4060 2.93%
002125 广发新兴成长混合 1.3360 2.93%
007590 华宝绿色领先股票 1.4478 2.90%
004812 中欧先进制造股票A 2.9639 2.88%
004813 中欧先进制造股票C 2.9234 2.88%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.2935 2.87%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.2630 2.87%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.4810 2.86%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.9104 2.85%
700003 平安大华策略先锋混合 5.1020 2.84%
240010 华宝行业精选 1.6904 2.83%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.6313 2.82%
005037 银华新能源新材料A 1.8341 2.79%
005038 银华新能源新材料C 1.7978 2.79%
519158 新华趋势领航 3.6219 2.79%
398051 中海环保新能源 2.5170 2.78%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.5220 2.77%
012410 海富通成长领航混合A 0.8235 2.76%
012411 海富通成长领航混合C 0.8205 2.76%
015687 银华乐享混合C 0.8983 2.76%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.4040 2.74%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.4020 2.74%
001279 中海积极增利混合 2.5990 2.73%
005728 华宝绿色主题混合 1.4351 2.73%
012799 华宝绿色主题混合C 1.4332 2.73%
008638 广发科技创新混合 1.6649 2.72%
015593 国泰金鑫股票C 1.9079 2.72%
519606 国泰金鑫 1.9078 2.72%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.2900 2.71%
013533 广发科技创新混合C 1.6585 2.71%
519005 海富通股票 1.1723 2.70%
519026 海富通中小盘 1.7110 2.67%
005894 华夏优势精选股票 1.5539 2.64%
009025 海富通科技创新混合A 1.2129 2.64%
001298 金鹰民族新兴混合 2.9220 2.63%
009024 海富通科技创新混合C 1.1919 2.63%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2902 2.61%
164905 交银国证新能源指数分级 1.2914 2.61%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8287 2.60%
000409 鹏华环保产业股票 4.9580 2.59%
001305 九泰天富改革混合 0.9150 2.58%
008084 海富通先进制造股票C 1.1151 2.58%
008085 海富通先进制造股票A 1.1259 2.58%
730001 方正富邦创新动力 0.8549 2.58%
011462 东吴兴享成长混合C 0.9555 2.55%
001543 宝盈新锐混合 2.9870 2.54%
002296 长城行业轮动混合 2.1425 2.54%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1149 2.54%
005211 银河智慧混合 2.4347 2.54%
519672 银河蓝筹精选 4.7890 2.53%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.3790 2.50%
162214 泰达宏利中小盘 0.9430 2.50%
005968 创金合信工业周期股票A 2.7588 2.49%
005969 创金合信工业周期股票C 2.6854 2.49%
007578 宝盈新锐混合C 2.9230 2.49%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.4360 2.48%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.3970 2.48%
007261 融通消费升级混合 1.7121 2.47%
001659 富安达新动力混合 1.4936 2.46%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.4610 2.46%
001951 金鹰改革红利混合 2.5360 2.46%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.4415 2.46%
007527 融通量化多策略混合A 1.6126 2.46%
007528 融通量化多策略混合C 1.5905 2.46%
009912 九泰天富改革混合C 0.9200 2.45%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.4934 2.44%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.4385 2.44%
160314 华夏行业精选 1.5090 2.44%
000496 长安产业精选混合 1.6874 2.43%
002071 长安产业精选混合C 1.6407 2.43%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.1641 2.43%
210008 金鹰策略配置 2.4376 2.43%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.5546 2.42%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.1792 2.42%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.7046 2.42%
519113 浦银精致生活 3.3490 2.42%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.7051 2.41%
001811 中欧明睿新常态混合 2.8474 2.39%
005368 富国清洁能源产业混合 1.9288 2.39%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.7799 2.39%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.9137 2.39%
015002 工银生态环境股票C 2.1840 2.39%
006080 海富通电子传媒股票C 2.3989 2.36%
006081 海富通电子传媒股票A 2.4873 2.36%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.5805 2.36%
001166 建信环保产业股票 1.3960 2.35%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4298 2.35%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3610 2.35%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.5864 2.35%
001245 工银生态环境股票 2.1850 2.34%
001476 中银智能制造股票 1.8390 2.34%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.8840 2.34%
213001 宝盈鸿利收益 1.9230 2.34%
000458 英大领先回报发起式 1.3466 2.33%
001105 信达澳银转型创新股票 0.9700 2.32%
014011 浦银安盛价值成长混合C 1.5144 2.32%
519110 浦银价值成长 1.5179 2.32%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.7680 2.31%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.6386 2.31%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.6213 2.31%
005482 博时创新驱动混合A 1.0039 2.31%
005483 博时创新驱动混合C 0.9696 2.31%
005983 上投摩根核心精选 2.1404 2.31%
240009 华宝先进成长 5.1561 2.31%
009049 易方达高端制造混合 1.7672 2.29%
012181 中银智能制造股票C 1.8330 2.29%
519642 银河智造混合 2.8610 2.29%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.8380 2.28%
001278 前海开源清洁能源混合 1.8460 2.27%
004112 创金合信国企活力混合 1.0790 2.27%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.6008 2.27%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1310 2.26%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.8120 2.26%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.9907 2.26%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.5783 2.26%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.7270 2.25%
740001 长安宏观策略 1.1380 2.25%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8712 2.23%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8659 2.23%
007203 银河新动能混合 1.8461 2.23%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 0.9965 2.23%
161127 易标普生物科技人民币 0.9992 2.23%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8018 2.23%
002345 华夏高端制造混合 1.4710 2.22%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5491 2.22%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7996 2.22%
014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0150 2.22%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.0169 2.22%
001749 招商中国机遇股票 1.7590 2.21%
001261 中融新机遇混合 1.2530 2.20%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.3036 2.20%
310368 申万竞争优势 2.3048 2.20%
001388 中融新经济混合C 2.3760 2.19%
005903 泰达宏利绩优混合 1.5566 2.19%
519679 银河主题策略 5.9600 2.19%
001387 中融新经济混合A 3.9340 2.18%