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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1030元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.2850元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1160元 |
| 2014-01-10 | 每份派现金0.1600元 |
| 2010-01-15 | 每份派现金0.0650元 |
| 2007-12-18 | 每份派现金0.1800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银成长30 | 2.1560 | 0.94% |
| 交银经济新动力混合A | 2.7731 | 0.90% |
| 交银创新领航混合 | 1.2721 | 0.89% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8819 | 0.88% |
| 交银医药创新股票A | 2.3090 | 0.25% |
| 交银悦信精选混合A | 0.9536 | 0.25% |
| 交银悦信精选混合C | 0.9499 | 0.25% |
| 交银成长A | 4.2833 | 0.24% |
| 交银蓝筹 | 0.6152 | 0.24% |
| 交银强化回报A | 1.1165 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
| 万家医药量化选股混合发起式A | 0.9218 | 1.78% |