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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1280元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2380元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0820元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0188元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.2990元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-01-13 | 每份派现金0.0320元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.1300元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.1900元 |
| 2009-12-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-05-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-08-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-04-09 | 每份份额折算1.66059份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8810 | 0.46% |
| 国投瑞盛LOF | 1.3310 | 0.38% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.1198 | 0.33% |
| 国投招财 | 1.8611 | 0.31% |
| 国投瑞银顺悦债券 | 1.1740 | 0.26% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.9039 | 0.26% |
| 国投信息消费 | 0.8170 | 0.25% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8918 | 0.25% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9860 | 0.25% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9795 | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |