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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0149元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0275元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.98% | -0.39% |
| 300059 | 东方财富 | 1.87% | -1.51% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.48% | -2.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.29% | -0.99% |
| 300363 | 博腾股份 | 1.08% | -1.70% |
| 300759 | 康龙化成 | 1.05% | -1.00% |
| 603517 | 绝味食品 | 1.02% | 3.10% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.98% | -0.68% |
| 600036 | 招商银行 | 0.91% | -1.63% |
| 002444 | 巨星科技 | 0.82% | -0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
