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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0029元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0077元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0094元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0099元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0097元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0125元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0143元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0136元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0155元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0178元 |
| 2020-10-16 | 每份派现金0.0187元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0184元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0157元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0181元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0176元 |
| 2019-04-08 | 每份派现金0.0204元 |
| 2019-01-08 | 每份派现金0.0147元 |
| 2018-10-15 | 每份派现金0.0177元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0185元 |
| 2018-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0084元 |
| 2017-07-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金0.0074元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-04-09 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-10-15 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
| 鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
| 鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
| 鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
| 中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |