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日期 | 分红 |
2022-01-18 | 每份派现金0.1190元 |
2021-01-15 | 每份派现金0.1900元 |
2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
2018-01-16 | 每份派现金0.0140元 |
2016-01-20 | 每份派现金0.2530元 |
2015-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
2011-01-10 | 每份派现金0.0101元 |
2010-04-13 | 每份派现金0.3500元 |
日期 | 拆分 |
2007-04-09 | 每份份额折算2.12529份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.5059 | 2.74% |
华夏远见成长一年持有混合A | 0.7460 | 2.53% |
华夏远见成长一年持有混合C | 0.7375 | 2.53% |
易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |