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日期 | 分红送配 |
2022-01-17 | 每份派现金0.1060元 |
2021-07-14 | 每份派现金0.1190元 |
2021-01-15 | 每份派现金0.0950元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600795 | 国电电力 | 6.51% | 0.80% |
600900 | 长江电力 | 6.24% | 0.32% |
00836 | 华润电力 | 5.37% | 2.13% |
600009 | 上海机场 | 5.15% | 1.68% |
601816 | 京沪高铁 | 5.07% | 0.60% |
600886 | 国投电力 | 4.97% | 1.14% |
00694 | 北京首都机 | 4.93% | 1.28% |
00916 | 龙源电力 | 4.83% | 1.67% |
02380 | 中国电力 | 4.83% | 1.58% |
01193 | 华润燃气( | 4.72% | 1.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |