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日期 | 分红 |
2021-01-15 | 每份派现金0.0043元 |
2020-07-14 | 每份派现金0.0110元 |
2020-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
2019-07-15 | 每份派现金0.0090元 |
2019-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
2018-07-16 | 每份派现金0.0060元 |
2017-04-18 | 每份派现金0.0070元 |
2017-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
2016-10-27 | 每份派现金0.0130元 |
2016-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
2016-04-14 | 每份派现金0.0160元 |
2016-01-14 | 每份派现金0.0250元 |
2015-10-20 | 每份派现金0.0320元 |
2015-07-10 | 每份派现金0.0450元 |
2015-04-13 | 每份派现金0.0280元 |
2015-01-15 | 每份派现金0.0380元 |
2014-10-20 | 每份派现金0.0120元 |
2014-09-03 | 每份派现金0.0120元 |
2013-10-17 | 每份派现金0.0090元 |
2013-07-11 | 每份派现金0.0130元 |
2013-04-11 | 每份派现金0.0140元 |
2013-01-10 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根优势成长混合C | 0.4772 | 3.63% |
摩根中小盘混合A | 1.9967 | 3.62% |
摩根优势成长混合A | 0.4843 | 3.62% |
摩根智慧互联股票C | 0.6746 | 3.58% |
摩根智慧互联股票A | 0.6798 | 3.56% |
摩根创新商业模式混合C | 1.0688 | 3.55% |
摩根创新商业模式混合A | 1.0798 | 3.55% |
摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6828 | 3.49% |
摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6706 | 3.47% |
摩根远见两年持有混合 | 0.6581 | 3.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |